Étapes : définir des ensembles de règles de rapprochement pour le rapprochement bancaire
Vous pouvez créer des ensembles de règles de rapprochement pour mettre en correspondance une ou plusieurs lignes de relevé bancaire avec une ou plusieurs transactions opérationnelles. Si vous utilisez actuellement des règles de rapprochement bancaire, vous pouvez copier un ensemble de règles de rapprochement bancaire existant dans des ensembles de règles de rapprochement à utiliser pour les rapprochements bancaires automatiques.
- Configurez des groupes de sécurité par segment pour limiter les groupes de sécurité autorisés à afficher et modifier les ensembles de règles de rapprochement.Dans l'inviteAccès aux segments, sélectionnez le segmentMatching Type Security Segment for Bank Statementde la catégorieReconciliation Type Security Segmentet mappez ce segment aux groupes de sécurité.
- Modifiez les autorisations pour affecter les groupes de sécurité par segment à ces domaines dans le domaine fonctionnelBanking and Settlement:
- Access Matching Rule Set (Segmented): permet de segmenter les types de règles de rapprochement qu'un utilisateur peut afficher ou modifier. Exemple : rapprochement des lignes de relevé bancaire et rapprochement des lignes d'écriture. Configurez ce domaine de sécurité pour utiliser le rapprochement des lignes de relevé bancaire.
- Process: Matching Rule Set: permet d'exécuter un rapprochement bancaire automatique à l'aide d'ensembles de règles de rapprochement.
- Set Up: Matching Rule Set: permet de créer et de modifier des règles de rapprochement et des ensembles de règles de rapprochement. Vérifiez que vous avez affecté les rôles requis pour afficher et modifier les règles de rapprochement.