Créer des modèles de transaction bancaire ad hoc
- Configurez le processus de gestionÉvénement de modèle de transaction bancaire ad hocet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : domaineSet Up: Ad Hoc Bank Transaction Templatedans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez définir des modèles pour simplifier le processus de création de transactions bancaires ad hoc récurrentes avec des attributs communs. Workday renseigne automatiquement les valeurs issues d'un modèle prédéfini dans les nouvelles transactions bancaires ad hoc créées à partir du modèle.
Exemple : vos relevés bancaires incluent les intérêts gagnés sur les soldes de vos comptes chaque mois. Vous définissez un modèle afin de créer des transactions bancaires ad hoc pour cet élément récurrent en première constatation lors des rapprochements en première constatation.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de transaction bancaire ad hoc.
- Pour la sectionValeurs par défaut de ligne de transaction bancaire ad hoc, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleSélectionnez une unité légale de niveau ligne autre que l'unité légale indiquée dans l'en-tête pour créer et rapprocher des transactions bancaires ad hoc intercompagnies.Catégorie de produit/dépenseSélectionnez une catégorie de produit ou de dépense à utiliser pour imputer les transactions bancaires ad hoc sur les comptes.Affecter des worktags à partir de la ligne de relevé bancaireSélectionnez cette option pour affecter des worktags de catégorie de produit ou de dépense à partir des lignes de relevé bancaire rapprochées aux transactions ad hoc. Workday affecte également les worktags aux transactions ad hoc créées pour les éléments rapprochés en première constatation. Si vous affectez les worktags à partir des lignes de relevé individuelles, vous pouvez réutiliser le modèle dans différents domaines de gestion.Si vous sélectionnez à la fois cette case et une catégorie de produit ou de dépense par défaut, Workday utilise uniquement les worktags des lignes de relevé bancaire.WorktagsVous pouvez affecter des worktags à utiliser pour les dimensions de condition de règle d'imputation comptable. Vous pouvez également utiliser des worktags pour la classification et le suivi des transactions ad hoc à des fins de reporting financier. - Pour la sectionOptions de comptabilisation, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Exclure le worktag de compte bancaire sur les lignesSélectionnez cette option pour exclure le worktag de compte bancaire des lignes comptables autres que de trésorerie et l'ajouter uniquement aux lignes de trésorerie pour les transactions bancaires ad hoc.Exemple : vous pouvez exclure le worktag des écritures de frais de l'unité légale indiquée sur la ligne pour les intercompagnies sans accès au compte bancaire.Éliminer un gain ou une perte de changeCochez cette case pour exclure les gains ou les pertes de change réalisés à l'issue des transactions bancaires ad hoc.Par exemple, si vous remplacez le taux de change par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte de change réalisée.Lorsque vous sélectionnez cette option, Workday élimine cette ligne d'écriture supplémentaire et applique la différence à l'écriture de dépense ou de produit. - Dans la sectionOptions de date de transaction, sélectionnez un type de date à utiliser pour les transactions bancaires ad hoc et la comptabilisation associée :
- Date de la ligne de relevé: date à laquelle l'établissement financier impute la transaction au compte bancaire.
- Date de valeur: date à laquelle l'établissement financier reconnaît la valeur totale de la transaction sur la ligne de relevé bancaire.
Workday transfère le modèle de transaction bancaire ad hoc finalisé pour révision et approbation.
- Utilisez le rapportRechercher un modèle de transaction bancaire ad hocpour réviser vos modèles de transaction bancaire ad hoc. Dans le menu des actions associées d'un modèle, vous pouvez :
- Copier votre modèle de transaction bancaire ad hoc pour créer des modèles supplémentaires.
- Modifier un modèle de transaction bancaire ad hoc soumis pour approbation ou déjà approuvé.
- Modifier un modèle de transaction bancaire ad hoc avec un statutBrouillon.
- Créer des transactions bancaires ad hoc manuelles à partir d'un modèle approuvé.
- Indiquez un modèle de transaction bancaire ad hoc dans les règles ou ensembles de règles de rapprochement bancaire, de rapprochement et de rapprochement des éléments en première constatation à utiliser dans les rapprochements automatiques.