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Dernière mise à jour : 2023-09-08
Étapes : définir la comptabilisation de la trésorerie et les centralisations de trésorerie

Étapes : définir la comptabilisation de la trésorerie et les centralisations de trésorerie

Vous pouvez définir la comptabilisation de la trésorerie et les centralisations de trésorerie à l'aide de comptes ou de regroupements de comptes pour prendre en charge les processus de vérification du solde de trésorerie et de créances de trésorerie. Vous pouvez configurer des options d'excédent au niveau de chaque worktag de mise en équilibre ou centralisation de trésorerie afin de disposer de suffisamment de trésorerie pour régler les paiements ou imputer des retraits de transaction bancaire ad hoc.
  1. Définissez la mise en équilibre par worktag.
    Définissez :
    1. Les types de worktag de mise en équilibre principaux ainsi que les worktags à utiliser pour les écritures de mise en équilibre.
    2. (Facultatif) Une règle de mise en équilibre de la trésorerie permet d'équilibrer les écritures comptables de trésorerie par worktag de mise en équilibre principal pour chaque compte bancaire.
  2. (Facultatif) Créez des hiérarchies de worktags de mise en équilibre.
    Regroupez les worktags de mise en équilibre principaux dans des hiérarchies à utiliser pour les centralisations de trésorerie. Workday prend en charge plusieurs niveaux de hiérarchies et de centralisations de trésorerie. Les types de worktag peuvent inclure des dimensions de gestion prédéfinies par Workday, telles qu'un fonds, une entité ou un centre de coûts, ou votre propre organisation personnalisée.
  4. (Facultatif) Créez des libellés personnalisés.
    Créez un libellé personnalisé pour remplacer le libellé par défaut Notion
    comptable de la trésorerie
     par un terme propre à votre organisation. Workday remplace toutes les instances de
    Notion comptable de la trésorerie
     qui s'affichent dans la tâche
    Mettre à jour la comptabilisation de la trésorerie et les centralisations de trésorerie
     .
    Les rapports personnalisés que vous créez à l'aide des champs de rapport de trésorerie prédéfinis par Workday afficheront uniquement le libellé par défaut.
  5. Configurez la vérification avancée du solde de trésorerie.
    Configurez les processus de gestion et les options utilisés pour évaluer la trésorerie disponible pour le compte avant les imputations de transaction bancaire ad hoc et le règlement du paiement.
Votre définition de la comptabilisation de la trésorerie et vos centralisations de trésorerie sont disponibles pour les vérifications du solde de trésorerie.