Créer une comptabilisation de la trésorerie et des centralisations de trésorerie
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :
- Reports: Accounting Cash et Accounting Cash Pool Reporting
- Set Up: Comptabilisation de la trésorerie et centralisation de trésorerie
- Sécurité : domainePublic Reporting Itemsdans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
- Sécurité : domaineView: Cash Balance Checkdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez définir les comptes de trésorerie à utiliser pour calculer les soldes de trésorerie lors des vérifications du solde de trésorerie. Workday applique la définition de la comptabilisation de la trésorerie par défaut à tous les worktags de mise en équilibre principaux et toutes les unités légales de votre environnement client. Vous pouvez également utiliser des hiérarchies de worktags de mise en équilibre principaux pour centraliser les liquidités disponibles en vue des vérifications du solde de trésorerie.
Workday vous permet de remplacer la définition par défaut pour des worktags de mise en équilibre principaux spécifiques dans votre définition.
- Accédez à la tâcheMettre à jour la comptabilisation de la trésorerie et les centralisations de trésorerie.
- Pour l'ongletDéfinition de la comptabilisation de la trésorerie, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Livre et regroupements de comptesSélectionnez les livres et les regroupements de comptes que Workday utilise pour calculer les soldes de trésorerie. Workday évalue les soldes de ces comptes au niveau du worktag de mise en équilibre.Exemple : vous effectuez un paiement associé au worktag de mise en équilibre Fonds1. Lorsque vous activez la vérification du solde de trésorerie en vue du règlement, Workday vérifie le solde Fonds1 dans le journal de banque avant de régler le paiement.Option d'excédent par défautIndiquez si Workday peut mettre les fonds à découvert selon les worktags de mise en équilibre.Workday applique l'option d'excédent par défaut à tous les worktags de mise en équilibre principaux de votre environnement client.Worktag de mise en équilibreOption d'excédent de remplacement(Facultatif) Sélectionnez cette option pour remplacer la définition de la comptabilisation de la trésorerie et l'option d'excédent par défaut pour des worktags de mise en équilibre principaux spécifiques. Vous pouvez sélectionner un compte différent ou une combinaison d'un journal de banque par défaut et d'un journal de banque de remplacement.Workday rejette les paiements associés aux worktags de mise en équilibre ou met le fonds à découvert à partir du plan de compte spécifié et du solde du livre.Si vous avez défini une règle de mise en équilibre de trésorerie à utiliser pour les créances de trésorerie, vous pouvez également sélectionner des worktags de mise en équilibre principaux associés à un compte bancaire. Workday génère les écritures interworktags au moment du règlement. - (Facultatif) Pour l'ongletDéfinition de centralisation de trésorerie notionnelle, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Hiérarchie de centralisation de premier niveauSélectionnez la hiérarchie de worktags de mise en équilibre de niveau supérieur pour représenter les centralisations de trésorerie. Workday traite toutes ses hiérarchies subordonnées comme des centralisations de trésorerie individuelles.Avant de pouvoir mettre à jour la sélection de hiérarchie de worktags, vous devez effacer tous les remplacements dans la sectionOption d'excédent par défaut de remplacement.Option d'excédent par défautIndiquez si Workday peut mettre les fonds à découvert selon la combinaison de worktags de mise en équilibre principaux dans toutes les hiérarchies de centralisation de trésorerie.Sélectionner la hiérarchieOption d'excédent pour la centralisation(Facultatif) Sélectionnez les options d'excédent de la hiérarchie de centralisation de premier niveau pour chaque hiérarchie de centralisation subordonnée.Workday rejette les paiements ou met les fonds à découvert au niveau de la hiérarchie de centralisation subordonnée.
Lors du traitement du règlement du paiement ou du traitement des transactions bancaires ad hoc, Workday applique votre définition de comptabilisation de la trésorerie et des centralisations de trésorerie aux vérifications du solde de trésorerie et :
- Évalue les soldes du journal de banque indépendamment pour chaque worktag de mise en équilibre principal ou dans le cadre d'une ou plusieurs centralisations de trésorerie.
- Calcule les soldes du livre par unité légale ou pour toutes les unités légales de votre environnement client en fonction des paramètres de la vérification du solde de trésorerie.
Passez en revue le rapport
Afficher la définition de la comptabilisation de la trésorerie
pour valider votre définition de la comptabilisation de la trésorerie.Pour consulter le détail de la vérification du solde de trésorerie des transactions bancaires ad hoc, créez des rapports personnalisés à l'aide des champs de rapport suivants :
- Cash Balance Checked: indique si une transaction bancaire ad hoc est vérifiée pour solde de trésorerie.
- Cash Balance Check Status: affiche le statut de vérification du solde de trésorerie d'une ligne de transaction bancaire ad hoc. Exemple : réussite, échec ou non coché.