Étapes : définir le tableau de découverte de données Treasury
- Définissez votre environnement client pour Drive.
- Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
Vous pouvez copier le tableau de découverte de données Treasury dans Workday Drive pour améliorer la visualisation et le suivi des positions et prévisions de trésorerie. Vous pouvez configurer et personnaliser les visualisations dans un espace de travail interactif pour analyser vos soldes et opérations de trésorerie.
- Accordez aux utilisateurs l'accès à la source de données sous-jacente de chaque visualisation. Configurez les domaines de sécurité suivants :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement – Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- Sélectionnez le tableau de découverte de donnéesTreasurydans la liste des tableaux de découverte de données disponibles dans votre environnement client.Faites une copie et enregistrez-la dans votre Drive.
- Accédez à votre Drive.Ouvrez la version copiée et renseignez les valeurs d'invite et les dates dans le panneauSource de donnéespour chaque feuille.
- Dans le rapportMettre à jour les listes de champs pour le reporting, configurez les Champsd'explorationpour accéder au détail de chaque visualisation. Ces champs sont disponibles dans les objets de gestion suivants :
- Relevé bancaire
- Bank Statement Balance(All)
Activez ensuite votre liste de champs choisis pour les tableaux de découverte de données.
- Personnalisez vos visualisations et vos invites de rapport.
- Partagez le tableau de découverte de données avec d'autres utilisateurs de votre organisation.