Référence : rapports sur le rapprochement des données comptables avec les données bancaires

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Vous pouvez utiliser les synthèses du rapprochement des données comptables avec les données bancaires pour effectuer une analyse approfondie des données comptables par rapport aux données bancaires afin de répondre aux critères d'audit et de rapports de gestion. Après avoir exécuté les rapprochements bancaires, vous pouvez utiliser la synthèse et les sous-rapports pour réviser les écarts entre les soldes bancaires et les soldes de trésorerie et déterminer les mesures correctives à prendre.

Le tableau suivant décrit les rapports plus en détail :

Rapport	Description	Sécurité
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires	Compare les soldes des relevés bancaires aux soldes bancaires du livre dans un format récapitulatif de haut niveau. À l'aide d'indicateurs clés, vous pouvez identifier les causes premières des écarts entre les soldes d'une unité légale ou d'une hiérarchie d'unités légales, d'une période et de comptes bancaires définis. Vous pouvez explorer le détail des colonnes du rapport ou accéder aux sous-rapports associés pour des sous-groupes plus logiques des détails. Les indicateurs graphiques à droite du rapport représentent le statut des soldes de vos comptes bancaires : Rond vert : toutes les différences entre le solde bancaire et le solde du journal de banque sont prises en compte et expliquées dans le rapport. Losange rouge : des différences inexpliquées entre le solde bancaire et le solde du journal de banque nécessitent une analyse plus approfondie.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Solde du compte bancaire	Affiche le solde bancaire de clôture du jour précédent dans la devise du compte bancaire en utilisant les derniers relevés bancaires non annulés de la période. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour évaluer votre solde bancaire de clôture pour l'unité légale ou les hiérarchies d'unités légales, la période et les comptes bancaires sélectionnés. Vous pouvez également explorer le solde de clôture du jour précédent pour un compte bancaire pour : Comparer les soldes d'ouverture et de clôture du livre. Afficher la synthèse du relevé bancaire des montants à l'ouverture et à la clôture du livre et le détail des transactions. Afficher le nombre de lignes de relevé bancaire non rapprochées.	Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement : Process: Bank Reconciliation Process: Bank Statement – Reporting Set Up: Bank Entity Domaine Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Solde du livre	Affiche les soldes du journal de banque de fin de mois en devise du compte bancaire pour une période et une unité légale définies. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher les soldes du livre pour chacun de vos comptes bancaires. Workday calcule les soldes comme la somme des transactions au débit moins le crédit. Explorer le solde de chaque source d'écriture pour afficher tous les détails de transaction. Identifier les lignes d'écriture du compte de trésorerie non rapprochées à rapprocher avec les lignes de relevé bancaire.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Lignes de relevé bancaire non compensées	Affiche les lignes de relevé bancaire non rapprochées d'une période précédente ou actuelle. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Comparer toutes les lignes de relevé bancaire rapprochées avec des lignes de relevé bancaire non rapprochées pour une analyse des causes premières des différences de soldes bancaires. Explorer les lignes de relevé bancaire pour afficher les détails. Vous pouvez ensuite décider de : Créer une transaction bancaire ad hoc pour le montant de la ligne de relevé ou la différence entre la ligne de relevé et une transaction. Rapprocher une ligne de relevé bancaire avec la pièce à rapprocher pour compenser la ligne de relevé bancaire.	Domaine Process: Bank Statement - Reporting dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. Domaine Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Transactions opérationnelles non compensées	Affiche toutes les transactions opérationnelles non rapprochées d'une période précédente ou actuelle. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher toutes les pièces rapprochées avec les pièces non rapprochées pour une analyse des causes premières des différences de solde du livre. Explorer les totaux des transactions opérationnelles pour afficher le détail de chaque pièce. Vous pouvez ensuite décider de : Créer une transaction bancaire ad hoc pour le montant de la pièce à rapprocher ou la différence entre la ligne de relevé et une pièce à rapprocher. Rapprocher une pièce à rapprocher avec la ligne de relevé bancaire correspondante pour compenser la transaction. Notez que ce rapport exclut les groupes de rapprochement de paiements électroniques (GRPE).	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Lignes de relevé bancaire rapprochées sur plusieurs périodes	Affiche les lignes de relevé bancaire des périodes futures rapprochées avec les transactions opérationnelles dont la date comptable se situe dans la période sélectionnée ou dans une période antérieure. Exemple : vous rapprochez une transaction imputée au livre dans la période sélectionnée avec la ligne de relevé bancaire correspondante qui est enregistrée pour la période suivante. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour déterminer si le montant de la transaction correspond à l'écart entre les soldes bancaires et ceux du livre affichés dans le rapport Synthèse du rapprochement des données comptables avec les relevés bancaires pour la période sélectionnée.	Domaine Process: Bank Statement - Reporting dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. Domaine Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Transactions opérationnelles rapprochées sur plusieurs périodes	Affiche les transactions opérationnelles de la période future rapprochées avec les lignes de relevé bancaire avec une date de ligne qui se situe dans la période sélectionnée ou dans une période antérieure. Exemple : vous rapprochez une ligne de relevé bancaire dans la période sélectionnée avec une pièce à rapprocher qui est imputée au livre dans la période future. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour déterminer si le montant de cette transaction correspond à l'écart entre les soldes bancaires et ceux du livre affichés dans le rapport Synthèse du rapprochement des données comptables avec les relevés bancaires pour la période sélectionnée.	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Pièces à rapprocher mises en opposition, annulées ou mises en déshérence dans une période future	Affiche : Paiements marqués comme mis en opposition pour une fourchette de dates et une unité légale définies. Pièces à rapprocher marquées comme annulées ou mises en déshérence pour une période future. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Prendre des mesures correctives sur les paiements marqués comme mis en opposition. Afficher les écritures de contrepassation pour les paiements annulés ou mis en déshérence imputés dans une période future.	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Transactions non opérationnelles	Affiche les lignes d'écriture de caisse non opérationnelles imputées au compte dans une période précédente ou actuelle. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher les montants des écritures de caisse pour les transactions non opérationnelles, telles que les écritures manuelles ou de l'Interpréteur comptable. Évaluer les différences entre les soldes du livre et les soldes bancaires.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Paiements en règlement	Affiche tous les paiements réglés au cours d'une période précédente ou actuelle en attente d'un accusé de réception du paiement ou rejetés par la banque. Les paiements sont pour les comptes bancaires configurés avec accusés de réception de paiement obligatoires. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour : Afficher les paiements qui ne peuvent pas être rapprochés en fonction du statut d'accusé de réception de paiement. Ces derniers incluent également les paiements non annulés issus des groupes de rapprochement de paiements électroniques (GRPE). Déterminer les mesures correctives à prendre, telles que l'annulation ou le nouveau traitement des paiements. Vous pouvez ensuite rapprocher les soldes du journal de banque avec vos soldes bancaires.	Domaine Process: Bank Reconciliation dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Écritures de caisse erronées	Affiche les lignes d'écriture de trésorerie opérationnelles et non opérationnelles imputées au compte avec des erreurs. Exemple : comptes manquants en raison de règles d'imputation de compte de trésorerie incorrectes. Le rapport inclut toutes les lignes d'écritures d'une période précédente, actuelle ou future. Vous pouvez utiliser ce sous-rapport pour déterminer les causes premières des différences entre les soldes bancaires et ceux du livre dues à des erreurs dans les lignes d'écriture imputées.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Concept : rapprochement des données comptables avec les données bancaires