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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des centralisations de trésorerie bancaires

Créer des centralisations de trésorerie bancaires

  • Définissez un profil intercompagnies pour les centralisations de trésorerie multi-entités.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Cash Pool
     dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Créez une centralisation de trésorerie pour combiner les soldes de plusieurs comptes bancaires distincts en un compte unique. Vous pouvez consolider plusieurs sous-comptes de plusieurs unités légales, établissements financiers et devises dans un compte principal pour :
  • Générer des rapports sur les soldes et les opérations des comptes bancaires par centralisation de trésorerie.
  • Déterminer à quel moment transférer des fonds entre des comptes bancaires en fonction du solde de centralisation de trésorerie.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une centralisation de trésorerie
    .
  2. Sélectionnez un compte bancaire de l'unité légale à utiliser comme compte principal.
    Workday agrège les soldes bancaires des sous-comptes sur ce compte bancaire principal dans votre structure.
  3. Sélectionnez un ou plusieurs sous-comptes à associer au compte bancaire principal dans la centralisation de trésorerie.
    Vous pouvez ajouter des sous-comptes dans la même devise ou dans plusieurs devises au compte bancaire principal.
Vous pouvez désormais gérer le total de vos soldes de trésorerie dans un compte centralisé. La centralisation de trésorerie vous permet d'optimiser les intérêts payés et reçus sur un solde centralisé afin d'améliorer la gestion des liquidités.
  • Utilisez le rapport
    Rechercher des centralisations de trésorerie
     pour rechercher et afficher les centralisations de trésorerie de votre organisation. Vous pouvez sélectionner les options suivantes dans le menu des actions associées d'une centralisation de trésorerie :
    • Modifier
       pour modifier n'importe quel attribut. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des sous-comptes.
    • Copier
       pour modifier le compte principal ou les sous-comptes et les enregistrer en tant que nouvelle centralisation de trésorerie
    • Désactiver
       pour la marquer comme inactive afin qu'elle ne soit pas disponible pour le reporting de centralisation de trésorerie.
  • Utilisez les rapports suivants pour afficher les soldes de centralisation de trésorerie et évaluer la nécessité de transférer des fonds entre vos établissements financiers :
    • Récapitulatif de solde de centralisation de trésorerie intrajournalière
       : affiche les soldes du jour en cours dans la devise de reporting par centralisation de trésorerie en utilisant vos relevés bancaires intrajournaliers.
    • Synthèse du solde de centralisation de trésorerie du jour précédent
       : affiche les soldes du jour précédent dans la devise de reporting par centralisation de trésorerie en utilisant vos relevés bancaires du jour précédent.
    Workday utilise le type de taux de change que vous sélectionnez dans les rapports pour convertir les devises du compte principal et du sous-compte dans une devise de reporting unique.
    Vous sélectionnez des codes de type de solde pour afficher les soldes de centralisation de trésorerie pour les comptes principaux et les sous-comptes. Workday inclut automatiquement les codes de type de solde du livre de clôture pour les formats de fichier de relevé bancaire suivants :
    • BAI2 - Code de type 015
    • BTRS - Code de type 015
    • ISO - Code de type CLBD
    • MT940/942 - Code de type 62F
  • Créez des virements bancaires pour règlement afin de transférer des fonds entre des comptes au sein d'une même centralisation de trésorerie ou de plusieurs. Vous pouvez transférer et régler les fonds à l'aide du transfert électronique de fonds ou du type de paiement par virement bancaire.