Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des transactions de projet ad hoc

Créer des transactions de projet ad hoc

  • Créez des références personnalisées pour des transactions de projet ad hoc.
  • Pour les transactions de temps, créez un projet avec des employés affectés au plan de ressources.
  • Pour les transactions liées aux dépenses, créez un projet.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de transaction de projet ad hoc
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Project Billing et Projects.
Les transactions de projet ad hoc offrent une certaine flexibilité lorsque vous déclarez des transactions dans Workday. Vous pouvez utiliser des transactions de projet ad hoc pour :
  • Créer des transactions de temps ponctuelles pour tous les projets nécessitant une action immédiate sans utiliser Workday Time Tracking.
  • Imputer des transactions liées aux dépenses directement sur les projets, sans utiliser Workday Expenses ou Workday Supplier Accounts. Ces transactions incluent les éléments suivants :
    • Frais.
    • Frais divers.
    • Factures fournisseurs.
  • Intégrer votre gestion des temps et vos transactions liées aux dépenses externes dans Workday.
  • Migrer la facturation de vos projets dans Workday et générer vos factures et votre comptabilité en interne.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des transactions de projet ad hoc
    .
  2. Saisissez le détail de la transaction.
    Les utilisateurs affectés à un seul des domaines de sécurité peuvent avoir un accès limité aux options suivantes :
    • Statut de facturation
    • Inclure le coût
    • Taux au coût standard
    • Devise du coût
    • Taux à facturer
    • Devise de facturation
    Lorsque vous saisissez le détail de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Statut de facturation
    Sélectionnez
    Ne pas facturer
     lorsque vous ne souhaitez pas facturer vos frais au client.
    Employé
    (Frais, Frais divers et Temps) Affiche tous les employés du plan de ressources du projet.
    Fournisseur
    (Frais divers et Facture fournisseur) Sélectionnez un fournisseur pour votre article.
    Phase du projet
    (Frais, Frais divers et Facture fournisseur) Affiche uniquement les phases de premier niveau pour le projet facturable.
    Tâche de projet
    (Frais, Frais divers et Facture fournisseur) Affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
    (Temps) Affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase affectées à l'employé sélectionné.
    Rôle dans le projet
    (Temps) Renseigné en fonction des valeurs sélectionnées pour
    Date de transaction
    ,
    Employé
     et
    Tâche du projet
    , le cas échéant.
    Inclure le coût
    (Frais, Frais divers et Facture fournisseur) Sélectionnez cette option pour inclure le
    Montant du coût unitaire
     et le
    Montant du coût total
     de la transaction.
    (Temps) Sélectionnez cette option pour calculer le
    Montant au coût standard
     et le montant au coût toutes charges comprises de la transaction.
    Workday coche automatiquement cette case.
    Taux au coût standard
    (Temps) Saisissez un taux pour remplacer le taux au coût standard de la ligne du plan de ressources ou de la feuille des taux au coût standard, s'il en existe un.
    Devise du coût
    (Temps) Workday convertit le
    Montant au coût standard
     dans la
    Devise du coût
    .
    Taux à facturer
    (Temps) Pour les projets facturables, saisissez un taux pour remplacer le taux de facturation de la feuille de taux contractuels, s'il en existe un.
    Devise de facturation
    Lorsque vous saisissez une devise différente de la devise du contrat client, Workday convertit le
    Montant à facturer
     dans la devise de facturation.
    Catégorie de dépense
    (Frais, Frais divers et Facture fournisseur) Sélectionnez cette option pour associer les articles à leurs règles d'imputation comptable et fournir des informations détaillées pour la création de factures. Lorsque vous sélectionnez un article avant d'indiquer la catégorie de dépense, vous ne pouvez pas modifier la valeur qui lui est affectée.
    Worktags
    Les règles de dérivation des worktags indiquées pour la hiérarchie de projets ou les worktags affectés à la ligne de contrat déterminent l'affectation de worktags sur la transaction. Pour les transactions facturées, les worktags s'appliquent lorsque vous créez des écritures comptables. Vous pouvez ajouter ou modifier des worktags si nécessaire.
    Note explicative
    Pour les projets facturables, ce champ s'affiche dans la section des remarques de la facture client.
    Référence personnalisée 1
    Référence personnalisée 2
    Référence personnalisée 3
    Référence personnalisée 4
    Référence personnalisée 5
    Saisissez des informations supplémentaires sur les transactions de projet ad hoc à des fins de facturation et de reporting.
    Ces champs apparaissent lorsque vous cochez la case
    Activé
     dans la tâche
    Activer les références personnalisées de transaction de projet ad hoc
    .
    Lorsque vous saisissez un nom dans le champ
    Nom de la référence
     de la tâche
    Activer les références personnalisées de transaction de projet ad hoc
    , Workday affiche le nom saisi plutôt que la référence personnalisée prédéfinie par Workday.
Les transactions de projet ad hoc pour le projet facturable deviennent disponibles pour révision dans la tâche
Gérer les transactions de facturation de projets
.
Révisez les transactions de projets facturables.