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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir les demandes d'avance

Étapes : définir les demandes d'avance

Configurez une étape
de révision
 dans le processus de gestion
Autorisation de dépense
 .
Vous pouvez permettre aux employés de créer des demandes d'avance à l'aide d'une autorisation de dépense. Vous avez ainsi plus d'options au moment de gérer les frais des employés en déplacement sur des lieux qui n'acceptent toujours pas toujours les cartes de crédit.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Dans la section
    Options des frais
     , cochez la case Activer
    les avances
     pour autoriser les employés à demander une avance à l'aide des autorisations de dépense.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Configurez la règle d'imputation comptable
    Avance de frais
     pour votre unité légale.
    Cette règle identifie le compte dans lequel enregistrer les transactions d'avance.
  3. Définissez une source des écritures et mappez-la à une écriture opérationnelle.
    • Saisissez
      Paiement d'une avance
       comme nom de source des écritures et sélectionnez
      Source Workday
      .
    • Sélectionnez
      la source Paiement d'une avance
       pour la mapper à l'écriture
      opérationnelle Source des écritures de paiement des avances
      .
  4. Dans la tâche
    Modifier un compte bancaire
     , sélectionnez
    Paiement d'une avance
     dans l'invite
    Utilisation principale du compte
     pour indiquer le compte bancaire à utiliser pour les paiements d'avances.
  5. (Facultatif) Définir des filtres personnalisés pour les lots de règlements.
    Dans la tâche
    Créer un filtre personnalisé pour un lot de règlements
     , sélectionnez
    Avance
     dans l'invite
    Source du paiement
     et indiquez
    des Attributs
     supplémentaires pour cette source de paiement.
  6. Créez une règle de mise en équilibre par worktag pour les transactions liées aux avances. Vous pouvez au choix créer une nouvelle règle ou ajouter une règle existante pour les transactions liées aux avances.
  7. Dans la tâche
    Modifier un ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag
     , indiquez une règle de mise en équilibre financière pour le type de transaction financière
    Avance
     .
Les employés peuvent créer des autorisations de dépense avec une demande d'avance. Une fois que vous avez effectué le règlement des avances, les employés peuvent associer les autorisations de dépense avec demandes d'avance à une note de frais.
Traitez les demandes d'avances.