Définir des configurations de facturation de projets
Sécurité : domaine
Set Up: Project Billing - Configurations
dans le domaine fonctionnel Project Billing.Vous pouvez configurer :
- La comptabilisation des coûts différés de projet facturable.
- Les champs obligatoires que Workday doit renseigner lorsque vous transférez ou ventilez des transactions de projet hors main-d'œuvre.
- Les contreparties de revenus pour les transactions facturables facturées.
- Workday pour qu'il recalcule les transactions en fonction du statut de facturation.
- Accédez à la tâcheDéfinir la configuration de facturation des projets.
- Pour l'ongletOptions de transfert de projet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date de l'ajustement comptableSélectionnez une date à renseigner par Workday lorsque vous transférez ou ventilez des transactions de projet hors main-d'œuvre payées dans les tâchesGérer les transactions de facturation de projetsetTransférer des transactions de projet.Lorsque vous sélectionnez :- Utiliser la date du jour, l'ajustement comptable utilise la date du transfert.
- Utiliser la date de transaction, l'ajustement comptable utilise la date de la transaction.
Workday vous oblige à configurer une date d'ajustement comptable pour le transfert du projet.Motif de l'ajustement comptableSélectionnez un motif à renseigner par Workday lorsque vous transférez ou ventilez des transactions de projet hors main-d'œuvre payées dans les tâchesGérer les transactions de facturation de projetsetTransférer des transactions de projet.Workday vous oblige à configurer un motif d'ajustement comptable pour le transfert du projet. Vous pouvez configurer les motifs d'ajustement comptable dans la tâcheMettre à jour les codes des motifs de changement des ajustements comptables.Motif de transfert obligatoireSélectionnez cette option pour exiger un motif de transfert lorsque vous transférez des transactions de projet hors main-d'œuvre dans les tâchesGérer les transactions de facturation de projetsetTransférer des transactions de projet. - Pour l'ongletMotifs de transfert, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Valeur par défautSélectionnez un motif de transfert par défaut que Workday doit renseigner lorsque vous transférez des transactions de projet hors main-d'œuvre non rémunérées dans les tâchesGérer les transactions de facturation de projetsetTransférer des transactions de projet.En cours d'utilisationWorkday coche cette case lorsque vous utilisez le motif de transfert pour transférer des transactions de projet hors main-d'œuvre dans les tâchesGérer les transactions de facturation de projetsetTransférer des transactions de projet.Vous ne pouvez pas supprimer un motif de transfert en cours d'utilisation. - Pour l'ongletRevenus, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Contrepartie de revenus pour les transactions facturables déjà facturéesSélectionnez cette option pour empêcher la création d'échéances de contrepartie des revenus lorsque vous avez déjà cumulé des revenus.Activer la comptabilisation des coûts différés de projet facturableSélectionnez cette option pour générer des écritures opérationnelles de constatation des coûts de projets facturables pour les transactions de projets facturables hors main-d'œuvre lorsque vous constatez des revenus.Une fois que vous avez activé la comptabilisation des coûts différés de projet facturable, vous ne pouvez plus la désactiver. - Pour l'ongletFacturation, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Recalculer automatiquement les transactionsSélectionnez cette option pour recalculer les transactions de projets facturables lorsque des modifications sont apportées aux éléments associés suivants :- Échéancier de facturation.
- Feuille de taux de facturation.
- Feuille de taux contractuels.
- Contrat client.
- Feuille de taux standard.
Lorsque vous ne recalculez pas automatiquement les transactions, Workday renseigne la colonneRecalculerde la tâcheGérer des transactions de facturation de projetsde façon à identifier les projets et transactions facturables pouvant nécessiter un nouveau calcul.Workday ne recalcule pas automatiquement les transactions lorsque vous :- Ajoutez, modifiez ou supprimez une règle de taux de projet.
- Ajoutez ou modifiez un taux de facturation de règle d'employé.
- Ajoutez ou réorganisez les taux de facturation standard par règles.
- Annulez une facture et que les transactions repassent au statutPrêt à facturer.
- Modifiez un projet.
- Mettez à jour un attribut d'un employé.
Recalculer les transactions avec le statut de facturationLorsque vous cochez la caseRecalculer automatiquement les transactions, sélectionnez le statut de facturation que vous voulez que Workday recalcule.Repasser les transactions facturées au statut de facturationSélectionnez le statut de facturation que vous voulez que Workday applique aux transactions de projets facturables lorsque vous refusez, annulez ou créez un ajustement de crédit pour une facture. Par défaut, Workday renseigne l'invite avec le statut de facturationPrêt à facturer.Workday n'applique pas le statut de facturation aux transactions d'exécution de commande ou de projets quotidiens.Masquer des onglets distincts dans la grille TransactionSélectionnez cette option pour afficher la grille des transactions de facturation avec tous les champs dans une même vue. Désélectionnez l'option pour afficher la grille avec des onglets qui regroupent les champs associés. L'option est désélectionnée par défaut.Types de transaction pour l'ajustementSélectionnez les types de transactions que les utilisateurs sont autorisés à modifier en masse.Pour plus d'informations, voir Concept : définir des configurations de facturation de projets.Activer les validations personnalisées pour les propositions de facture clientSélectionnez cette option pour que les validations personnalisées créées pour le contexte de la facture client s'appliquent également aux propositions de facture client.Cette option est cochée par défaut.Pour plus d'informations sur la façon de limiter les validations personnalisées afin qu'elles ne s'appliquent qu'aux factures clients ou aux propositions de facture client, voir Concept : définir des configurations de facturation de projets. - Pour l'ongletTemps, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Activité de facturationSélectionnez une ou plusieurs options pour empêcher les utilisateurs de supprimer les tranches horaires des employés dont le statut de facturation correspond à l'un des statuts de facturation sélectionnés.Activité de constatation de revenusSélectionnezRevenus planifiés ou Revenus constatéspour empêcher les utilisateurs de supprimer des tranches horaires d'employés dont les revenus ont déjà été constatés ou planifiés.Activité du projetSélectionnezProjet inactifpour empêcher les utilisateurs de supprimer des tranches horaires d'employés appartenant à des projets inactifs.SélectionnezLa date de fin du projet est passéepour empêcher les utilisateurs de supprimer des tranches horaires d'employés appartenant à des projets terminés.SélectionnezProject Is InactiveANDDate de fin du projet est passéepour empêcher les utilisateurs de supprimer des tranches horaires d'employés qui appartiennent à des projets inactifs ET qui ont pris fin.Inclure la facturation intercompagniesSélectionnez cette option pour bloquer la suppression des tranches horaires des employés présentant des temps facturables intercompagnies lorsque les optionsActivité de facturationsont sélectionnées.