Définir l'aperçu client
- Définissez des catégories de client.
- Configurez les processus de gestion suivants et les règles de sécurité associées dans le domaine fonctionnel Customers :
- Événement de changement des coordonnées bancaires d'un client
- Événement de changement des informations sur le crédit d'un client
- Événement client
- Événement de changement de règlements d'un client
- Événement de changement de la synthèse d'un client
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customers :
- Set Up: Customer Maintenance
- Set Up: Customer Notes
Vous pouvez modifier les différents attributs du client pour faciliter le traitement des transactions. Vous pouvez masquer et réorganiser les onglets des groupes de profil, mais lorsque vous masquez l'onglet
Aperçu
, vous pouvez uniquement afficher et modifier les informations sur le client à partir du menu des actions associées du client. - Dans le menu des actions associées d'un client, sélectionnez .
- Sélectionnez l'ongletAperçu.
- Renseignez le groupe de profilSynthèse.
Option Description Worktags associésDéfinissez des worktags associés pour le client à l'aide des types de worktag associé que vous configurez dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktags associés. Workday renseigne les transactions avec les valeurs de la colonne Worktag par défaut lorsque vous sélectionnez l'objet dans la transaction.Limité aux unités légalesSélectionnez une ou plusieurs unités légales ou hiérarchies d'unités légales à associer au client.Lorsque vous créez une transaction et sélectionnez une unité légale, les invitesClient facturéetClient acheteuraffichent uniquement les clients auxquels vous avez accès et qui figurent dans votre sélection.Lorsque vous :- Sélectionnez plusieurs unités légales dans l'invite, vous ne pouvez pas supprimer une unité légale du client lorsqu'une transaction est en cours.
- Sélectionnez une seule unité légale dans l'invite, vous pouvez la supprimer même lorsqu'une transaction est en cours entre l'unité légale et le client.
- Vous ne sélectionnez aucune unité légale, Workday inclut toutes les unités légales pour les transactions avec le client.
Lorsque vous configurez des unités légales comme clients, vous pouvez utiliser le champInitiation de transactions intercompagnies autoriséede la tâcheModifier le profil intercompagnies d'une unité légalepour déterminer les unités légales autorisées à effectuer des transactions. - Renseignez le groupe de profilDétail du paiement.
Option Description Type de référence par défautSélectionnez un type de référence lorsqu'un pays où vous exercez vos activités exige qu'il prenne en charge des numéros de référence de facture supplémentaires.Le type de référence par défaut s'affiche sur les factures lorsque l'adresse de l'unité légale correspond à l'adresse de facturation du client.Paiements distincts- Factures clients: permet de séparer les règlements de factures clients par prélèvement automatique ou de carte de crédit des ajustements de crédit pour la même unité légale, le même bénéficiaire et le même type de paiement. Lorsque vous :
- Désélectionnez la case, Workday regroupe toutes les factures clients et tous les ajustements d'un même client en un seul paiement dans le lot de règlements.
- Vous cochez la case, Workday regroupe les factures clients et les ajustements en paiements distincts dans le lot de règlements. Exemple : le lot de règlements crée un paiement distinct pour une facture et les ajustements n° 1, n° 2 et n° 3, à condition qu'ils aient la même unité légale, le même bénéficiaire et le même type de paiement.
- Lorsque des factures et ajustements de crédit sont associés à une pré-notification de mandat de prélèvement automatique, Workday les regroupe dans le même paiement, même si vous sélectionnez des paiements toujours distincts.
- Remboursements clients: crée des paiements distincts pour les remboursements clients dans un lot de règlements. Si vous ne cochez pas cette case, Workday continue de regrouper les remboursements clients pour le même compte bancaire, la même unité légale, la même devise, le même bénéficiaire, la même adresse de versement et le même type de paiement dans un seul paiement de remboursement.
Workday :- Regroupe plusieurs remboursements en un seul paiement.
- Compense l'ajustement car il ne génère pas de paiements négatifs.
Pour utiliser cette fonctionnalité, activez la fonctionnalitéOptimisation des remboursements clientsdans le rapportMettre à jour les fonctionnalités à activer.Client payeurVous pouvez sélectionner un client payeur différent d'un client facturé. Lorsque vous sélectionnez un client payeur, Workday :- Permet d'utiliser la valeur lors de la configuration de l'envoi des documents.
- Récupère les factures pour les clients facturés et les clients payeurs lors du lettrage de règlements.
Intérêts et frais de retardCette section est uniquement disponible lorsque vous activez l'optionActiver les intérêts et frais de retarddans lesoptions du compte clientde la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Lorsque vous sélectionnez :- Une règle d'intérêts ou une règle de frais de retard, Workday remplace toutes les autres spécifications.
- La caseExonéré, Workday exclut toutes les factures clients échues du cycle de calcul, à l'exception des remplacements de règle dans l'échéancier de facturation ou la facture client.
- Renseignez le groupe de profilCoordonnées bancaires.
Option Description Compte bancaire de règlementSaisissez les informations relatives au traitement des paiements électroniques. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de types de paiement acceptés et de compte bancaire de règlement de l'unité légale.Comptes bancaires intermédiairesCliquez sur ce lien pour associer les comptes bancaires de règlement lorsque l'administration du site de votre unité légale exige des intermédiaires bancaires.Autorisation préalable obligatoireSélectionnez des paiements par virement test pour pré-autoriser la banque de règlement.Profil de carte de crédit clientMettre à jour les informations sur les cartes de crédit clients si vous traitez des paiements avec Cybersource pendant le règlement.Vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver une carte de crédit une fois que vous l'avez utilisée pour un paiement.Lockbox de règlementConfigurez cette option pour garantir que les clients versent les paiements dans la lockbox appropriée pour la banque de l'unité légale. - Dans le groupe de profil Taxes, ajoutez les identifiants fiscaux et les statuts des pays où vous traitez avec le client. Vous pouvez inclure plusieurs identifiants fiscaux par pays, mais un seul pour chaque combinaison de pays et de type d'identifiant fiscal. Vous pouvez cocher la caseIdentifiant fiscal pour la taxe sur les transactionspour un identifiant fiscal uniquement.
- Cliquez surSoumettre.
Configurez les contacts chez le client ainsi que les adresses de facturation et d'expédition, puis définissez les associations d'adresses d'expédition.