Référence : statuts des lots de règlements et des paiements
Statuts des lots de règlements
Ce tableau décrit les différents statuts des lots de règlements.
Statut | Description |
|---|---|
Brouillon
| Vous avez créé le lot de règlements mais ne l'avez pas encore traité. Vous pouvez :
|
En cours
| Vous avez lancé le processus de gestion Événement de lot de règlements mais certaines étapes sont en attente d'une action, telles que l'approbation ou l'intégration des paiements par carte de crédit. |
Approuvé
| Les personnes chargées de la révision ont approuvé le lot de règlements et Workday a lancé les processus de gestion suivants. |
Refusé
| Une personne a refusé le lot de règlements lors de l'étape d'approbation du processus de gestion Événement de lot de règlements . Pour payer ces pièces, vous devez les inclure dans un nouveau lot de règlements. |
Terminé
| Vous avez lancé le processus de gestion Événement de lot de règlements et en avez exécuté toutes les étapes, ainsi que tous les processus de gestion suivants. |
Annulé
| Vous avez annulé le processus de gestion du lot de règlements avec le statut Brouillon. |
Statuts des paiements
Ce tableau décrit les différents statuts des paiements.
Statut | Description |
|---|---|
Approuvé
| Le paiement fait partie d'un lot de règlements qui contient une étape d'approbation. Vous avez approuvé le lot de règlements et ses paiements, mais le lot de règlements n'est pas encore terminé. Il existe des étapes supplémentaires dans le processus de gestion Événement de lot de règlements . |
En attente d'un accusé de réception du paiement
| Workday a envoyé le paiement électronique à la banque ou au prestataire de chèques externalisés et attend l'accusé de réception du paiement. |
En attente du règlement
| Vous avez créé le paiement via une transaction et il est en attente de règlement via un lot de règlements. |
Annulé
| Vous avez annulé le paiement et ses écritures comptables. |
Terminé
| Vous avez réglé le paiement et Workday a créé les écritures comptables correspondantes. Si vous utilisez la fonctionnalité des accusés de réception de paiements, Workday reçoit l'accusé de réception du paiement avec le statut Accepté de la part de l'établissement financier. |
Brouillon
| Vous avez enregistré le paiement pour plus tard, mais vous ne l'avez pas encore créé. |
En déshérence
| Le paiement a été mis en déshérence et Workday a terminé le processus de gestion Événement lié à une pièce en déshérence . |
En cours
| Le paiement fait partie d'un lot de règlements dont une étape d'approbation n'est pas terminée. Le paiement garde ce statut jusqu'à l'approbation du règlement. |
Paiement reçu
| Workday a reçu l'accusé de réception du paiement avec le statut Reçu de la part de l'établissement financier. Vous attendez toujours que l'établissement financier accepte ou refuse le paiement. |
Rejeté
| La banque a rejeté le paiement électronique et l'a renvoyé à Workday en raison d'erreurs dans le fichier bancaire. |
Retourné
| La banque a retourné le paiement électronique à Workday. Exemple : les coordonnées bancaires fournies concernant le bénéficiaire ne sont pas valides ou les fonds disponibles sur le compte ne sont pas suffisants. |