Calculer les soldes moyens quotidiens
Créez des règles de solde moyen quotidien.
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Process: Average Daily Balance
- Reports: Average Daily Balance
- Reports: Organization Average Daily Balance Lines
Configurez le processus de gestion
Événement lié au solde moyen quotidien
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Voir Concept : processus de gestion.Vous pouvez configurer une période ou une fourchette de dates pour calculer le solde moyen quotidien.
Vous pouvez également calculer votre solde moyen quotidien à l'aide d'OfficeConnect. Voir Reporting du solde moyen quotidien avec OfficeConnect.
- Accédez à la tâcheTraiter un solde moyen quotidien.
- Sélectionnez uneFréquence d'exécution.
- Dans l'ongletSolde moyen quotidien, vous pouvez uniquement sélectionner les unités légales auxquelles vous avez affectées des règles de solde moyen quotidien.
- (Facultatif) Dans l'ongletCalendrier, vous pouvez définir la récurrence du traitement des soldes moyens quotidiens.Workday traite les soldes moyens quotidiens à partir de la date comptable de la première imputation ou du premier ajustement de transaction jusqu'à la date du jour.Exemple : vous avez traité le solde moyen quotidien du 1er février au 30 juin. Le 1er juillet, vous ajustez deux écritures datant du 25 mars et du 5 avril. Lorsque vous traitez le solde moyen quotidien le 7 juillet, Workday traite le solde à partir de la date du premier ajustement (25 mars) jusqu'au 7 juillet.
Pour chaque unité légale ou hiérarchie d'unités légales, Workday :
- S'il est configuré, lance le processus de gestionTraiter un solde moyen quotidienpour vérifier les résultats du solde moyen quotidien.
- Calcule à la fois le montant de la transaction et le montant de base.
Créez des rapports personnalisés sur le solde moyen quotidien ou d'autres rapports financiers.