Créer un rapport personnalisé pour le solde moyen quotidien
Accédez à la tâche
Consentir au report à nouveau avec le compte de bilan
pour activer la fonctionnalité Nouveau rapport sur le résultat de l'exercice en cours.(Facultatif) Pour inclure les intérêts minoritaires, assurez-vous d'avoir activé l'exécution des intérêts minoritaires persistants par participation.
Sécurité : domaine
Custom Report Creation
dans le domaine fonctionnel System
.Vous pouvez utiliser un rapport personnalisé pour calculer les soldes moyens quotidiens sans avoir à configurer des règles de solde moyen quotidien ou à exécuter la tâche du solde moyen quotidien.
Vous pouvez générer un rapport sur le solde moyen quotidien :
- Pour une seule unité légale ou hiérarchie d'unités légales.
- Pour les unités légales internationales au sein d'une hiérarchie d'unités légales.
- Pour la devise du livre ou la devise convertie.
- À une date de fin spécifique.
Workday prend en charge les éliminations des transactions interworktags, intercompagnies et des intérêts minoritaires dans les rapports sur les soldes moyens quotidiens. Pour inclure les intérêts minoritaires, vous devez activer l'exécution des intérêts minoritaires persistants par participation.
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnalisé.
- Sélectionnez un type de rapport.Si vous souhaitez générer un rapport à la fois sur les soldes moyens quotidiens et sur les soldes moyens quotidiens convertis, créez un rapport matriciel ou avancé.
- PourSource de données, sélectionnezJournal Lines for Financial Reporting.
- PourFiltre de source de données, sélectionnez :
- Lignes d'écriture pour le solde moyen quotidien et le reporting du solde de clôture de l'unité légale,pour filtrer les lignes d'écriture par unité légale.
- Lignes d'écriture pour le solde moyen quotidien et le reporting sur le solde de clôturepour filtrer les lignes d'écriture par organisation.
- Ajoutez les champs de synthèseSolde moyen quotidienouSolde moyen quotidien convertidans l'objet de gestion Ligne d'écriture.Lorsque vous devez utiliser les deux pour générer des rapports, vous pouvez créer :
- Rapport matriciel ou rapport avancé contenant les deux champs.
- Rapport composite avec les champs dans des sous-rapports distincts.
Lorsque vous ajoutez les deux champs de synthèse à un rapport matriciel ou à un rapport avancé, l'utilisateur doit sélectionnerCalculer le montant pour les soldes d'ouverture convertisdans l'inviteAutres optionslorsqu'il exécute le rapport.Workday vous recommande de ne pas configurer ces champs de rapport avec d'autres filtres de source de données ou d'utiliser les filtres de solde moyen quotidien sans ces champs. - Définissez les dimensions et champs de rapport supplémentaires que vous souhaitez inclure dans votre rapport.N'ajoutez pas les champs de rapportDébit moins crédit convertiouDébit moins crédit converti, car les filtres de source de données de solde moyen quotidien ne prennent pas en charge ces champs.
- Cliquez surOKpour enregistrer le rapport.
Workday crée un rapport personnalisé.
Exécutez votre rapport.
Dans l'invite
Type de montant
, sélectionnez Solde moyen quotidien
ou Solde de clôture
.Sélectionnez une date de début et une date de fin dans un exercice pour l'unité légale et le calendrier comptable sélectionnés. Lorsque vous sélectionnez le type de montant
Solde moyen quotidien
et des dates postérieures à une année, le rapport ne renvoie aucun résultat.Lorsque vous sélectionnez
Solde moyen quotidien
et que vous laissez l'invite Date de début vide
, Workday utilise par défaut la date de fin sélectionnée.Pour le solde moyen quotidien converti et le solde de clôture :
- Cochez la caseGain ou perte de change calculépour calculer le gain ou la perte de change. L'écart de conversion cumulé est calculé à la date de fin.
- Lorsque le rapport est un rapport matriciel ou avancé contenant les deux champs de synthèse, sélectionnezCalculer le montant pour les soldes d'ouverture convertisdans l'inviteAutres options. Sinon, ne sélectionnez pas cette option.