Reporting du solde moyen quotidien avec OfficeConnect
Créez un rapport OfficeConnect avec les données pour lesquelles vous voulez générer des soldes moyens quotidiens. Voir Créer des rapports OfficeConnect de base.
Consultez les rubriques suivantes pour vous familiariser avec la terminologie OfficeConnect, notamment les éléments de compte, les éléments de date, les libellés, etc. :
Consultez les rubriques suivantes pour vous familiariser avec OfficeConnect et Financial Management :
Vous pouvez calculer et générer des rapports sur le solde moyen quotidien à l'aide d'OfficeConnect for Financial Management pour :
- Compte donné.
- Plusieurs comptes.
- Regroupement de comptes sur différents intervalles de temps.
Elle vous permet d'évaluer les intérêts requis par rapport aux moyens de solde correspondant.
Si vous voulez valider ou vérifier un montant de cellule dans OfficeConnect, vous pouvez utiliser les boutons Développer ou Développer jusqu'au niveau feuille sur l'élément Temps parent dans OfficeConnect. Ensuite, changez le Type de montant de ses enfants et sélectionnez Solde de clôture comme Type de montant.
De même, si vous souhaitez obtenir les soldes de clôture actuels pour chaque jour d'une cellule Solde moyen quotidien, vous pouvez :
- Appliquez un contexte de temps, tel que Cumul depuis le début de la période.
- Utilisez les options Développer ou Développer jusqu'au niveau feuille pour l'élément Temps parent dans OfficeConnect.
Dans la mesure où Workday calcule le solde moyen quotidien sur les soldes de clôture quotidiens, Workday n'affiche pas les lignes d'écritures avec la fonction Afficher le détail lorsque vous utilisez l'option Solde moyen quotidien dans OfficeConnect. Pour afficher les soldes de clôture quotidiens, vous pouvez développer l'élément de temps du solde de clôture au nœud quotidien ou de niveau feuille.
Différences entre OfficeConnect pour le traitement des tâches du solde moyen quotidien et du solde moyen quotidien
Solde moyen quotidien dans OfficeConnect for Financial Management :
- Est calculé en temps réel.
- Ne vous oblige pas à exécuter la tâche Solde moyen quotidien qui nécessite le générateur de rapports.
- Ne nécessite pas de créer des règles de solde moyen quotidien et de les affecter à une unité légale.
- Prend en charge la conversion des devises.
- Connectez-vous à OfficeConnect.
- Ouvrez le rapport OfficeConnect que vous avez créé.
- Dans le rapport, sélectionnez et mettez en surbrillance la ligne, la colonne ou la cellule contenant les données que vous voulez convertir en solde moyen quotidien.
- Dans l'ongletÉléments, développezDimensionspuisType de montant.
- Faites un clic droit surSolde moyen quotidien, puis sélectionnezAppliquer à la sélection.
- Dans la barre d'outils, cliquez surActualiser.Workday met à jour les données en surbrillance pour afficher le Solde moyen quotidien pour la période sélectionnée.
- (Facultatif) Cliquez sur l'ongletRéviserpour confirmer que le type de montant est Solde moyen quotidien.
- (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez surLibellépour appliquer un texte descriptif à votre rapport pour certains des éléments que vous avez utilisés. Voir Étapes : ajouter des libellés de rapport.Exemples :
- Utilisez le Type de montant comme type de libellé pour afficher le nom du type de montant Solde moyen quotidien ou Solde de clôture.
- Si vous utilisez le champ Contexte de temps, utilisez à la fois les types de libellé Temps et Contexte pour les afficher ensemble. Exemple : cumul depuis le début de l'exercice.
- (Facultatif) Pour appliquer les soldes moyens quotidiens aux données du rapport, vous pouvez utiliser la valeur Contexte du temps.
- Dans le rapport, mettez en surbrillance la période à laquelle vous souhaitez appliquer les soldes actuels.Exemple : pour calculer les soldes moyens quotidiens depuis le début de la période, sélectionnez une période mensuelle dans votre rapport.
- Pour la période sélectionnée, dans la barre d'outils, sélectionnezExpand.Workday affiche tous les jours de la période sélectionnée.
- Sélectionnez les jours de la période sélectionnée.
- Dans l'ongletÉléments, développezTempspuisContexte.
- Sélectionnez le Contexte de temps correspondant.Exemple :
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période mensuelle, faites un clic droitdepuis le début de la période, puis sélectionnezAppliquer à la sélection.
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période Trimestre, faites un clic droitdepuis le début du trimestre, puis sélectionnezAppliquer à la sélection.
- Sélectionnez les valeurs que vous voulez afficher ou masquer, puis sélectionnezConserver uniquementouSupprimer uniquementdans la barre d'outils. Voir : Étapes : explorer les rapports en utilisant une analyse ad hoc.