Créer une règle de solde moyen quotidien

Administrator Guide

Sécurité : domaine Set Up: Accounting Rules
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez configurer les comptes et les worktags associés que vous souhaitez inclure dans les calculs du solde moyen quotidien.

Accédez à la tâche

Créer une règle du solde moyen quotidien

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de la règle	Vous pouvez modifier le nom seulement lorsque vous commencez à utiliser la règle.
Plan de comptes	Lorsque vous affectez une règle de solde moyen quotidien à une unité légale, vous devez sélectionner le même plan de comptes pour la règle et l'unité légale.
Norme	Sélectionnez une ou plusieurs normes pour filtrer les lignes d'écritures source utilisées dans la règle du solde moyen quotidien. Si vous ne saisissez aucun code norme, Workday extrait toutes les lignes d'écriture avec un code norme vide. Workday utilise ce code norme pour calculer le solde moyen quotidien.
Calculer le résultat de l'exercice en cours	Cochez cette case pour générer les valeurs de solde moyen quotidien pour le résultat de l'exercice en cours. Lorsque vous cochez cette case, Workday masque les comptes de gestion dans le champ Compte/regroupement de comptes . Vous pourrez sélectionner un compte pour envoyer le résultat de l'exercice en cours dans l'invite Compte du résultat de l'exercice en cours pour le solde d'ouverture de l'exercice .
Type de worktag	Lorsque vous équilibrez votre comptabilité par worktag, vous devez inclure le type de worktag de mise en équilibre. Workday affiche les options de worktag en fonction du Compte/regroupement de comptes que vous avez choisi. Lorsque vous sélectionnez tous les comptes de bilan pour le Compte , choisissez le compte auquel vous souhaitez affecter le résultat de l'exercice en cours. Lorsque vous traitez les soldes moyens quotidiens pour la première fois dans l'exercice suivant, le résultat net de l'exercice précédent est reporté dans le compte sélectionné. Workday calcule les soldes d'ouverture par type de compte. Voir Concept : worktags.

Affectez la règle de solde moyen quotidien à une unité légale.

Affecter des données comptables à une unité légale