Concept : devise des écritures comptables

Workday offre des fonctionnalités multidevises pour les écritures comptables. Les écritures comptables vous permettent d'enregistrer manuellement les données comptables qui ne sont pas associées à des transactions opérationnelles. Lorsque vous créez des écritures comptables, vous pouvez :

Utiliser uniquement la devise de l'unité légale.
Utiliser la devise du livre principal ou secondaire de l'unité légale si une devise de livre secondaire est configurée.
Utiliser des devises étrangères pour les lignes d'écriture.

Vous disposez également des mêmes fonctionnalités lorsque vous définissez des modèles d'écritures à utiliser lors de la création d'écritures comptables.

Lorsque vous utilisez la tâche

Créer une écriture

pour saisir des écritures comptables dans une devise étrangère, Workday convertit les lignes d'écriture comptable dans la devise de l'unité légale pour créer le montant dans la devise de comptabilisation. Vous pouvez remplacer le taux de change et les montants en devise de comptabilisation si nécessaire. S'il existe des différences d'arrondi dans la devise du livre, ajustez les montants comptables.

Pour les écritures intercompagnies où les unités légales utilisent des devises de livre différentes, toutes les lignes d'écritures comptables doivent être dans la même devise de transaction. Toutefois, vous pouvez soumettre des écritures intercompagnies contenant plusieurs devises de transaction et plusieurs unités légales sur la ligne avec des devises de livre différentes dans les cas suivants :

La ligne d'écriture indique le montant du solde de l'autoliquidation par unité légale.
La
case Aucune ligne de comptes fournisseurs/clients intercompagnies lorsque les écritures sont équilibrées par unité légale
est cochée dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
.

Pour une devise de livre secondaire, vous ne pouvez pas soumettre des écritures intercompagnies de livre unique dans une devise de livre secondaire.