Créer des écritures d'ajustement de conversion
- Exécutez un rapportBalance - compositepour identifier les comptes nécessitant des ajustements de conversion.
- Sécurité : domaineProcess: Journals - Translation Adjustmentdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez créer des écritures d'ajustement de conversion pour éliminer les différences dans les comptes de capitaux propres entre la devise du livre (devise de base) et la devise de conversion (devise de reporting) d'une unité légale. Des écarts peuvent survenir en raison des fluctuations du taux de change lors de l'imputation des écritures à des dates différentes.
- Accédez à la tâcheCréer un ajustement de conversion.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date comptableWorkday récupère les soldes d'ouverture et les transactions d'écritures saisies à la date comptable que vous avez sélectionnée.Devise de conversionSélectionnez la devise dans laquelle vous voulez générer et ajuster les soldes convertis.ComptesSélectionnez les comptes nécessitant des ajustements de conversion. L'invite affiche uniquement les comptes convertis avec le type de tauxHistoric Equity.Laissez ce champ vide pour récupérer tous les comptes convertis avec le type de tauxHistoric Equity.Workday affiche uniquement les lignes d'écriture comptable dans la grille pour les écritures de solde d'ouverture et les écritures qui correspondent pour chaque combinaison de compte et de worktags.Créer un ajustement de conversion manuelSélectionnez cette option pour créer un ou plusieurs ajustements de conversion en utilisant n'importe quelle combinaison de worktags autorisés pour les éléments suivants :- Comptes utilisant des ensembles de règles de conversion historiques.
- Comptes de bilan avec ou sans écritures de solde d'ouverture.
- Comptes de gestion avec écritures de solde d'ouverture.
- Comptes de gestion sans écritures de solde d'ouverture lorsque vous activez la nouvelle fonctionnalité de reporting sur le résultat de l'exercice en cours. Voir : 2021R1 What's New Post: Redesigned Strategic avant le reporting du résultat de l'exercice en cours.(Facultatif) Accédez à latâche Consentir au report à nouveau avec le compte de bilanpour confirmer si vous avez activé ou finalisé le processus d'activation.
- Vérifiez les lignes d'écriture comptable pour le solde d'ouverture et les écritures comptables, puis saisissez un montant de compensation pour ajuster la différence dans chaque compte.Exemple : vous disposez d'un solde d'ouverture pour un compte de capitaux propres. Au cours de l'exercice, vous imputez différentes écritures de contrepartie avec différents taux de change dans ce compte. À la fin de l'exercice, vous constatez que, bien que le solde du livre dans le compte Capitaux propres soit égal à zéro, le montant converti a un solde créditeur de 300. L'écart s'explique par les différents taux de change des écritures imputées.Pour ajuster le solde converti, vous saisissez un ajustement de conversion de 300 dans la colonneAjustement du débit convertidu compte Capitaux propres.
Workday affiche :
- Le solde converti dans le compte Capitaux propres comme étant égal à zéro.
- Un montant de 300 comme gain ou perte de change dans le bilan.
Générez un rapport
Balance - composite
dans la devise convertie pour confirmer que le solde de clôture de chaque compte que vous avez corrigé est égal à zéro. Vous pouvez explorer le solde nul pour réviser les opérations d'écriture.