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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des factures pour les transactions intercompagnies directes

Étapes : créer des factures pour les transactions intercompagnies directes

  • Définissez des clients et des fournisseurs pour les transactions intercompagnies directes.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Company Accounting
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Les factures clients et fournisseurs intercompagnies directes fournissent les documents de comptes fournisseurs et de comptes clients dont vous avez besoin pour votre organisation globale. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des factures pour les transactions intercompagnies directes dans la Bibliothèque de cas d'utilisation.
  1. Dans le champ
    Client
    , sélectionnez
    Unités légales comme clients
    .
  2. Si vous n'avez pas automatisé les factures fournisseurs dans le processus de gestion Événement de facture client :
    • Accédez au
      Workbench des factures fournisseurs
      .
    • Sélectionnez
      Unités légales comme fournisseurs
       dans le champ
      Fournisseur
      .
    • Cliquez sur
      Factures clients
      .
    • Sélectionnez les factures clients que vous souhaitez inclure dans la facture fournisseur.
    • Cliquez sur
      Ajouter
      , puis sélectionnez
      Pièces intercompagnies
       pour rechercher les factures fournisseurs intercompagnies directes que vous voulez payer.
    • Pour limiter les résultats de votre recherche aux transactions intercompagnies directes, sélectionnez
      Direct
       dans le champ
      Type de facture intercompagnies
      .
  4. Accédez à la tâche
    Enregistrer un encaissement intercompagnies
    .
    Sélectionnez
    Direct
     dans le champ
    Type de facture intercompagnies
    . Vous ne pouvez enregistrer un encaissement que pour un paiement intercompagnies à la fois.
    L'enregistrement de l'encaissement intercompagnies fait office de paiement de la facture client pour les transactions intercompagnies directes. Vous n'utiliserez pas les tâches
    Enregistrer un règlement client
     ou
    Lettrer un règlement client
     lorsque vous traiterez des paiements intercompagnies.
    Lorsque vous enregistrez un encaissement intercompagnies :
    • Les trop-perçus sont imputés à un compte.
    • Vous pouvez passer en pertes les paiements partiels.
    • Les factures prennent en compte les paiements partiels et les trop-perçus lorsqu'une facture a une devise différente de celle de l'unité légale.
    • Vous pouvez gérer les différences de worktag de mise en équilibre pour améliorer le rapprochement des comptes clients et comptes fournisseurs intercompagnies. L'encaissement intercompagnies est imputé correctement si une facture client comporte plusieurs lignes utilisant différents worktags de mise en équilibre.
  • La facture client intercompagnies inclut le numéro de facture fournisseur correspondant.
  • La facture fournisseur intercompagnies inclut le numéro de facture client correspondant.
  • L'encaissement intercompagnies s'affiche dans l'onglet
    Activité
     de la facture client.
Vérifiez le statut du paiement dans l'en-tête de la facture client intercompagnies directe pour vous assurer que la transaction est finalisée.