Exemple : régler des transactions intercompagnies directes
Cet exemple décrit comment régler des transactions intercompagnies directes.
Votre unité légale, Green Planet Solutions (GPS), est cliente d'une autre unité légale dans le même environnement client Workday, Spectre. Vous achetez un bureau à Spectre. Pour payer Spectre, vous devez régler la pièce intercompagnies que Workday génère lorsque vous créez la facture fournisseur.
- Définissez Spectre en tant que fournisseur et GPS en tant que client.
- Définissez des profils intercompagnies pour les deux unités légales et sélectionnez :
- Règlement seulementpour GPS.
- Enregistrer un encaissement intercompagniespour Spectre.
- Créez et approuvez une facture client avec :
- Spectre comme unité légale à l'origine de la facture.
- GPS comme client facturé.
- Créez et approuvez une facture fournisseur avec :
- GPS comme unité légale à l'origine de la facture.
- Spectre comme fournisseur.
- Sécurité : domaineProcess: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement ou un ou plusieurs des domaines suivants :
- DomaineProcess: Ad Hoc Payment Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Expense Report Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineProcess: Intercompany Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Miscellaneous Payment Request Settlementdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineProcess: Student Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Procurement Card Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineProcess: Student Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Student Sponsor Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlements.
- SélectionnezGreen Planet Solutions, Inc. (USA)dans l'inviteUnité légale.
- Cliquez surOK.
- SélectionnezPièces intercompagniesdans l'inviteAjouter.
- Dans la sectionOption d'affichage des résultats, sélectionnezVue détaillée.
- Cliquez surRechercher.
- Dans la sectionInformations sur les pièces sélectionnées, sélectionnez la pièce intercompagnies associée à la facture fournisseur.
- Cliquez surOK.
- Cliquez surTraiter.