Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la comptabilisation des dotations

Étapes : définir la comptabilisation des dotations

Configurez Workday pour traiter vos dons de dotation, saisir les activités d'investissement et enregistrer la répartition des revenus.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d'imputation comptable
    .
    Créez un plan de comptes pour imputer les transactions opérationnelles de fonds communs de placement. Configurez les règles d'imputation comptable suivantes pour cet ensemble :
    • Investissement dans le fonds commun de placement
       : impute les écritures des transactions de fonds communs de placement dans les comptes. Exemples : achats, ventes et transferts d'unités de centralisation.
    • Opérations de fonds communs de placement
       : impute les écritures des opérations de fonds communs de placement dans les comptes. Exemples : gains et pertes de fonds communs de placement réalisés ou non réalisés.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. (Facultatif) Configurez les codes normes pour la comptabilisation des transactions de fonds communs de placement.
  3. (Facultatif) Définissez la comptabilisation des immobilisations nettes pour les ventes d'unités de fonds communs de placement et les transferts.
  5. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les classifications d'investissements
     .
    Définissez les classifications d'investissements que vous pouvez indiquer pour les types de classification dans votre profil d'investissement, tels que
    Classe d'actifs
    ,
    Mesure de la juste valeur
    et
    Type de plafond de marché
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enablement
     dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.
  6. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de ligne de relevé d'investissements
     .
    Définissez les types de ligne de relevé d'investissements, tels que
    Pertes non réalisées
    ,
    Intérêts
    et
    Dividendes
    , ainsi que les catégories de produit et de dépense associées à votre profil d'investissement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enablement
     dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.
  7. Accédez à la tâche
    Créer un profil d'investissement
     .
    Créez un profil d'investissement pour chaque ensemble d'investissements de votre centralisation ayant des responsables ou des classifications d'investissement similaires.
    Le profil d'investissement identifie les types de ligne d'état d'investissement qui figurent par défaut dans les états d'investissement périodiques. Workday utilise les types de ligne d'investissement pour déduire les catégories de produit et de dépense pour les activités d'investissement que vous enregistrez à partir de vos relevés bancaires d'investissement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enablement
     dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.
  8. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de don
     .
    Définissez les valeurs des types de don à associer à chaque nouveau don à des fins de reporting et de comptabilité. Exemples :
    True
    ,
    Term
    et
    Qusi
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enablement
     dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.
  9. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les motifs de don
     .
    Définissez des valeurs à des fins de don, comme
    une bourse d'
    études ,
    une chaire
    ,
    un établissement
    , à associer à chaque nouveau don.
    Cochez la case Subvention
    de chaire désignée
     pour que le don soit référencé en tant que chaire désignée dans l'affectation de personnel universitaire de Workday.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enablement
     dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les niveaux d'approbation
     .
    Définir les approbateurs requis pour les événements de don, tels que les ventes, les transferts, les achats et les ajustements. Vous pouvez affecter un approbateur différent à chaque don que vous créez. Workday inclut ces approbateurs lors du routage de l'événement du processus de gestion correspondant pour approbation.
    Configurez les processus de gestion suivants avec le champ de rapport
    Niveau d'approbation
     et les approbateurs :
    • Événement de don
    • Événement de contribution de donateur
    • Événement de régularisation du fonds commun de placement
    • Événement d'achat de fonds communs de placement
    • Événement de vente de fonds communs de placement
    • Événement de transfert de fonds communs de placement
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enablement
     dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.