Créer des écritures comptables dans le code AP&C
- Définissez la structure de la comptabilité générale. Voir Étapes : définir la structure de la comptabilité générale dans AP&C.
- Contrôlez l'accès aux comptes pour des groupes d'employés. Voir Étapes : mettre à jour l'accès aux comptes dans AP&C.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'écriture comptableet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez créer des écritures dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) que vous imputez sur des comptes pour enregistrer :
- Les ajustements de fin de mois.
- Les ajustements de conversion.
- Accédez à la tâcheCréer une écriture.
- Pour le détail de l'écriture, tenez compte des éléments suivants :
Option Description LivreSélectionnez une unité légale qui inclut l'un des livres suivants :- Montants réels
- Engagements
- Obligations
Vous pouvez également utiliser la catégorie d'inviteLivres par hiérarchie d'unités légalespour parcourir une hiérarchie d'unités légales, puis sélectionner le livre de l'unité légale.DeviseDevise de l'unité légale utilisée dans les transactions financières. Workday renseigne le champ en fonction duLivreque vous sélectionnez.Type de taux de changeS'affiche lorsque vous cochez la case Activerla fonction multidevise. Si vous n'indiquez pas de type, Workday utilise la valeurRemplacement du type de taux de changedans la tâcheModifier les données comptables d'une unité légale.Code normeLaissez le champ vide pour imputer le code norme vide.Réinitialiser le taux de changeS'affiche lorsque vous sélectionnezActiver la fonction multidevise. Elle vous permet de recalculer les montants sur le livre dans les écritures comptables lorsque vous enregistrez ou soumettez l'écriture. Workday recalcule le montant en fonction de la date comptable de l'écriture et du type de taux de change.Code de référence externeSaisissez le code de référence de la source de l'écriture d'origine pour suivre les écritures importées à des fins d'audit.Vous pouvez également saisir un code de référence externe sur la ligne d'écriture.Enregistrer la quantitéSélectionnez cette option pour activer les quantités et les unités de mesure sur les lignes d'écriture.Activer la fonction multideviseSélectionnez cette option pour permettre à l'inviteType de taux de changed'indiquer un type de taux différent de la valeur par défaut.Workday coche la caseActiver la fonction multideviseen fonction de la dernière écriture soumise.Inclure les lignes de taxeSélectionnez cette option pour imputer, afficher et modifier le détail des transactions ou de la taxe retenue à la source sur les lignes d'écritures avec des transactions taxables.Écriture d'ajustementSélectionnez cette option pour marquer l'écriture comme un ajustement. Vous pouvez uniquement imputer les écritures d'ajustement à la période à laquelle elles s'appliquent.Date de la contrepassationS'affiche lorsque vous cochez la caseCréer une contrepassation. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez contrepasser les écritures. La valeur par défaut correspond à la prochaine période ouverte.Lorsque vous configurez une contrepassation pour une écriture comptable intercompagnies, vous ne pouvez pas exécuter de lot de règlements. Workday n'affiche pas l'écriture intercompagnies comme option du lot de règlements, car l'écriture et la contrepassation s'annulent mutuellement.Total au débit du livreTotal au crédit du livreCes champs doivent être équilibrés, car Workday n'impute pas les écritures non équilibrées.Lien vers le documentSélectionnez l'optionAccounting Journal Document Linket saisissez un modèle d'identifiant de ressource uniforme (URI) valide dans la tâcheMaintain External Link Validation. Cette configuration vous permet de lier des documents externes à des écritures comptables.Si vous stockez des pièces justificatives ou des images dans un répertoire externe, saisissez l'URL de cet emplacement. Une fois que vous enregistrez la transaction, Workday affiche l'URL sous la forme d'un hyperlien qui pointe vers l'image. Les approbateurs peuvent référencer ce document avant d'approuver la transaction.Workday valide le lien pour garantir qu'il est associé à un schéma d'URI tel que défini par l'administrateur de la sécurité. Ce processus propose une sécurité supplémentaire pour vous aider à éviter les contenus malveillants dans les liens externes. - Pour l'ongletLignes d'écriture comptable, tenez compte des éléments suivants :
Option Description CompteAffiche les comptes de l'unité légale en fonction de la restriction appliquée aux unités légales que vous configurez dans la tâcheCréer un plan de comptes.WorktagsUtilisez les worktags comme mots clés pour rechercher et classer des transactions plus facilement. Configurez les types de worktag autorisés dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktags. Lorsque vous sélectionnez un type de worktag qui contient des worktags associés, Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de ces derniers.Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, Workday la renseigne avec les worktags de la ligne précédemment modifiée.