Étapes : traiter les écritures comptables dans AP&C

Définissez la structure de la comptabilité générale. Voir Étapes : définir la structure de la comptabilité générale dans AP&C.

Contrôlez l'accès aux comptes pour des groupes d'employés. Voir Étapes : mettre à jour l'accès aux comptes dans AP&C.

Créez des sources des écritures.

Vous pouvez créer et modifier des écritures comptables dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) et les imputer au type de livre Montants réels pour conserver un enregistrement détaillé des transactions financières.

Créer des écritures comptables dans le code AP&C.

Créez les écritures à partir des schémas d'écriture récurrente.

Voir Étapes : créer des écritures comptables récurrentes dans AP&C.

Accédez à la tâche

Imputer en masse des écritures de contrepassation

Une fois la période des écritures de contrepassation ouverte, vous pouvez imputer les écritures de contrepassation.

Vous pouvez uniquement imputer des écritures de contrepassation intercompagnies si la période est ouverte pour toutes les unités légales de l'écriture.

Sécurité : domaine Process: Journals - Core
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

(Facultatif) Créer des écritures d'ajustement de conversion dans AP&C.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Rectifier une écriture

depuis

Mes tâches

Modifiez la date comptable, corrigez l'écriture et soumettez-la de nouveau pour approbation.

Sécurité : domaine Process: Journals - Core
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

(Facultatif) Téléchargez les données des écritures dans Workday à partir d'une feuille de calcul.

Lorsque vous activez le traitement des comptes d'attente, Workday applique les règles de traitement des comptes d'attente lorsque vous exécutez le service web Import Accounting Journals
.

Voir Étapes : télécharger des écritures dans AP&C.

(Facultatif) Dans le menu des actions associées d'une écriture manuelle, sélectionnez l'une des options suivantes :

Écriture -

ajouter une pièce jointe

Ajouter

/changer une pièce jointe pour une écriture

Vous pouvez ajouter et modifier des pièces jointes pour les écritures comptables dont le statut est :

Créé

En cours

Imputé

Imputation annulée

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :

Process: Journals - Add Attachment

Processus : Écritures - Ajouter/changer une pièce jointe

Révisez l'écriture et le détail de l'écriture récurrente.

Utilisez :

Rechercher des écritures

pour afficher les écritures auxquelles vous avez accès.

Rechercher des lignes d'écritures

pour afficher les écritures de contrepassation dont le statut est Créé
.

Concept : traitement des écritures dans AP&C

Concept : devise des écritures comptables dans les écritures comptables