Étapes : créer des écritures comptables récurrentes dans AP&C

Sécurité : domaine Process: Journals - Core
dans le domaine fonctionnel Common Financial Managemento.

Vous pouvez créer des schémas d'écriture récurrente pour générer des écritures récurrentes pour les transactions que vous répétez à chaque période comptable dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C).

Exemples :

Cumuls.

Répartitions.

Les écritures récurrentes contiennent les mêmes lignes d'écriture comptable pour les mêmes comptes et montants. Vous pouvez appliquer les mêmes validations personnalisées que celles que vous créez pour l'écriture comptable.

Workday n'applique pas de sécurité par segment de compte aux schémas d'écriture récurrente ou aux écritures récurrentes que vous générez.

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Créer un schéma d'écriture récurrente

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Livre	Sélectionnez une unité légale qui inclut l'un des livres suivants : Montants réels Engagements Obligations
Activer la fonction multidevise	Sélectionnez cette option pour autoriser : Invite du modèle de type de taux de change Case à cocher Réinitialiser le taux de change lors de la génération des écritures . Colonnes Devise et Taux de change dans la grille Lignes d'écriture comptable .
Date de début du schéma Date de fin du schéma	Vous pouvez saisir une date de début à venir. Le schéma d'écriture récurrente obtient le statut Disponible à la date de début du schéma . Après la date de fin du modèle , vous ne pouvez pas sélectionner le modèle . Vous pouvez créer des écritures de contrepassation récurrentes à venir avant l'ouverture d'une période de contrepassation. Workday affecte le statut Créé aux écritures de contrepassation futures.
Source de l'écriture	Affiche les sources des écritures que vous avez définies comme Source comptable dans la tâche Mettre à jour les sources des écritures .
Type de taux de change	Workday utilise le type de remplacement du taux de change que vous sélectionnez dans la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale . Lorsque vous ne spécifiez pas de type de taux de change par défaut pour l'unité légale, Workday utilise le type de taux de change par défaut pour l'environnement client.
Réinitialiser le taux de change lors de la génération des écritures	Sélectionnez cette option pour réinitialiser Workday au taux de change par défaut.
Lien vers le document	Ajoutez le type Accounting Journal Document Link et les modèles d'identifiant de ressource uniforme (URI) valides dans la tâche Maintain External Link Validation . Cette configuration vous permet de lier des documents externes à des écritures comptables. Si vous stockez des pièces justificatives ou des images dans un répertoire externe, saisissez l'URL de cet emplacement. Une fois que vous enregistrez la transaction, Workday affiche l'URL sous la forme d'un hyperlien qui pointe vers l'image. Les approbateurs peuvent référencer ce document avant d'approuver la transaction. Workday valide le lien pour garantir qu'il est associé à un schéma d'URI tel que défini par l'administrateur de la sécurité. Ce processus propose une sécurité supplémentaire pour vous aider à éviter les contenus malveillants dans les liens externes.
Créer une contrepassation	Sélectionnez cette option pour créer une écriture de contrepassation avec le schéma d'écriture récurrente. la Date de contrepassation par défaut correspond au premier jour de la période suivante.
Compte	Sélectionnez un compte. Affiche les comptes disponibles pour l'unité légale que vous sélectionnez. En fonction de la restriction des unités légales que vous saisissez dans la tâche Créer un plan de comptes ou Modifier un plan de comptes .
Worktag	Utilisez les worktags comme mots clés pour rechercher et classer des transactions plus facilement. Configurez les types de worktag autorisés dans la tâche Mettre à jour l'utilisation des worktags . Lorsque vous sélectionnez un type de worktag qui contient des worktags associés, Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de ces derniers.

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Générer une écriture récurrente

Créez les écritures à partir des schémas d'écriture récurrente. Vous pouvez créer des écritures de contrepassation à date d'effet future avant l'ouverture d'une période de contrepassation. Workday affecte le statut Créé
aux écritures de contrepassation futures.

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Imputer en masse des écritures de contrepassation

Impute les écritures de contrepassation à l'ouverture de la période de contrepassation.

Workday vérifie les validations d'écritures personnalisées en créant une écriture annulée lorsque vous soumettez votre schéma d'écriture récurrente. L'écriture annulée n'affecte pas votre Grand livre.