Concept : paiements de la paie de tierce partie

Workday affiche un instantané d’un bénéficiaire de retenue dans la section

Détails à la date d’effet

lorsque vous accédez à un bénéficiaire de retenue. Workday génère les éléments à payer de la paie de tierce partie à l’aide de l’instantané actif le plus récent avec une date d’effet antérieure ou identique à la date de fin de la période du résultat de la paie. Cet instantané sera associé à l'élément à payer. Pour plus de renseignements, voir Créer un bénéficiaire de retenue pour obtenir plus de détails sur les différentes options pouvant être sélectionnées pour les bénéficiaires de retenues pour la fonctionnalité Paiements de la paie de tierce partie.

Une fois que vous avez activé les paiements de la paie de tierce partie dans un instantané d'un bénéficiaire de retenue, vous ne pouvez choisir de ne pas utiliser dans cet instantané que si l'une des conditions suivantes est vraie :

Vous avez payé tous les éléments à payer de la paie de tierce partie.
Il n'existe aucun élément à payer de tierce partie pour le bénéficiaire de la retenue.

Lorsque vous modifiez les instantanés, vous pouvez :

Ajoutez des rangées postérieures à l’instantané en vigueur actuel. Lorsque vous ajoutez un nouvel instantané, Workday copie la configuration de l’instantané précédent dans le nouvel instantané.
Modifiez la date d’effet lorsqu’il n’existe aucun élément à payer.
Mettez à jour les champs
Pays
,
Catégorie
,
Activer les paiements de la paie de tierce partie
et
Inactif
lorsqu'il n'existe aucun élément à payer ou que tous les éléments à payer sont payés.
Les instructions de paiement pour le bénéficiaire d'une retenue peuvent changer. Pour prendre en charge cette option, vous pouvez mettre à jour
le type de paiement
,
Paiements distincts seulement
,
Adresse
et
Compte bancaire de règlement
pour l'instantané du bénéficiaire de la retenue associé à un élément à payer jusqu'à ce que vous ajoutiez l'élément à payer à un lot de règlement.

Workday ne compare pas la date d’effet de l’instantané à la date de fin de la sous-période à laquelle le calcul au prorata a lieu.

Lorsque vous créez une ligne de résultat de la paie pour un ajustement de la paie rétroactive, Workday compare la date d’effet de l’instantané actif le plus actuel à la date de fin de la période du résultat en cycle ou hors cycle dans lequel l’ajustement de la paie rétroactive est inclus.

Vous pouvez désactiver un instantané de bénéficiaire de retenue ou désactiver l’ensemble du bénéficiaire de retenue. Lorsque vous désactivez un instantané, Workday peut toujours générer des éléments de dettes pour d’autres instantanés actifs. Si vous désactivez un instantané et qu’il existe d’autres instantanés avec le statut

Actif

, Workday peut toujours générer des éléments de dettes pour les instantanés actifs. Par exemple, si vous inscrivez un résultat hors cycle dans une période de paie où un instantané avec un statut actif se trouve dans la date de fin de la période du résultat hors cycle, Workday génère des éléments de dettes, le cas échéant.

Si vous ne souhaitez plus générer de paiements pour le bénéficiaire de la retenue, vous devez désactiver tous les instantanés.

Vous pouvez mapper plusieurs composantes de la paie à un bénéficiaire de retenue à l’aide de la grille Paiements de la paie de tierce partie dans l’instantané du bénéficiaire de la retenue. Pour mapper les composantes de la paie à un bénéficiaire de retenue, ajoutez une rangée à la grille pour chaque composante de la paie. Pour ajouter une rangée à la grille, cliquez sur le bouton

Ajouter

sous l’en-tête

Paiements de la paie de tierce partie

lors de la création ou de la modification d’un bénéficiaire de retenue. Une rangée est ajoutée avec les champs suivants :

Pour générer un paiement de la paie de tierce partie à un bénéficiaire de retenue, vous devez ajouter des éléments à payer de la paie de tierce partie à un lot de règlement. Pour obtenir plus de renseignements, voir Concept : traitement de règlements.

Une fois que vous avez réglé un paiement, vous pouvez :

Annuler un paiement

 : vous pouvez annuler un paiement s’il n’a pas été rapproché avec un relevé bancaire. L’annulation d’un paiement a pour effet de :

Annule l’écriture comptable de paiement.
Rend les éléments de dettes du paiement initial disponibles pour ajouter un nouveau lot de règlement afin de générer un nouveau paiement.

Pour obtenir plus de renseignements, voir Annuler des paiements.
Retourner un paiement
 : si une banque a retourné un paiement, utilisez la tâche
Créer un relevé de retours de paiement
pour enregistrer le retour. Vous pouvez également traiter la transaction de retour de paiement dans la
Le règlement.
Pour obtenir plus de renseignements, voir Étapes : créer des retours de paiement.
Faire opposition à un paiement
 : pour enregistrer une opposition à un chèque lancé par votre banque dans Workday, vous pouvez utiliser l’option
Faire opposition
dans le menu Actions du chèque pour indiquer que le chèque a fait l’objet d’une opposition. Pour obtenir plus de renseignements, voir Enregistrer les paiements visés par une opposition.
Annuler le paiement
 : vous pouvez annuler un paiement par chèque pendant le processus d’annulation, le processus de mise en déshérence ou en utilisant la tâche
Enregistrer des chèques annulés
.
Mettre en déshérence un paiement
: mettre en déshérence les paiements par chèque non réclamés. Vous pouvez utiliser la tâche
Rechercher des éléments en déshérence
pour repérer les paiements en déshérence. Pour obtenir plus de renseignements, voir Mettre en déshérence des paiements.

Vous pouvez rapprocher les paiements de la paie de tierce partie par rapport au relevé bancaire du compte bancaire sur lequel le paiement a été réglé. Cela permet un audit approprié des paiements compensés ou rejetés entre Workday et la banque. Pour obtenir plus de renseignements, voir Concept : rapprochement des comptes bancaires.

L’onglet

Historique des accusés de réception

du lot de règlement affiche l’accusé de réception du paiement de la banque. Vous pouvez charger un fichier d’accusé de réception de paiement reçu de votre banque à l’aide d’un Créateur d’interfaces Entreprise pour le service Web Put Payment Acknowledgement Message. Pour obtenir plus de renseignements, voir Concept : accusé de réception de paiement électronique.

Vous pouvez générer des pièces justificatives pour les paiements de la paie de tierce partie envoyés aux bénéficiaires des retenues à l’aide de la structure de gestion des fichiers de versement générique. Selon votre source de données, vous pouvez générer des fichiers de versement au format PDF ou CSV. Pour utiliser l’une ou l’autre de ces sources de données, téléchargez des rapports et des dispositions personnalisés à partir du catalogue de configurations dans Customer Central. Pour obtenir plus de renseignements, voir Concept : catalogue de configurations (rubrique en anglais).

Pour les versements au format PDF, Payroll Third-Party Payments est la source de données principale. Pour générer des fichiers de versement au format PDF, utilisez :

Rapport personnalisé : Modèle de versement au format PDF du PTPP
Disposition du document : Avis de versement d’un fournisseur de services fiscaux
Disposition du formulaire commercial : PDF de l'avis de versement PTPP
Disposition pour impression des versements : PDF de l'avis de versement PTPP

Pour les versements au format CSV, le service Web Get Payments est la source de données. Pour générer des fichiers de versement au format CSV, utilisez l’exemple de système d’intégration INT PTPP CSV Remittance Adjustment.

Pour en savoir plus sur la génération de fichiers de versement, voir Étapes : définir des avis de versement à l’aide de règles de définition.

Dans Payroll for the US, la disposition du formulaire commercial BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA) vous permet d’imprimer des chèques de paiements de la paie de tierce partie. Cette disposition peut être téléchargée à partir du catalogue de configurations et comprend :

Fichier de rapport personnalisé BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA). Il s'agit de la source de données pour les champs imprimés sur le chèque.
Le fichier de conception de rapports personnalisés Payroll Third-Party Payment USA Check.rptdesign. Vous pouvez la mettre à jour avec Workday Studio.

Pour inclure la disposition de formulaire commercial dans une disposition pour impression des chèques qui utilise la fonction de conception de rapports :

Le nº de dossier s’affiche dans la partie versement du chèque lorsque vous incluez les éléments de dettes de plusieurs commandes dans le même paiement par chèque. Par conséquent, vous n’avez pas besoin d’activer l’option

Paiements distincts seulement

pour le bénéficiaire de la retenue lorsque vous utilisez cette disposition de formulaire commercial.