Annuler des paiements
Sécurité :
- Domaine Process: Ad Hoc Payment Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Domaine Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund/Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Intercompanydans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Payroll Settlementdans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- Domaine Process: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineReports: Expense Report Paymentdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineReports: Pay Calculation Results for Worker (Results)dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- DomaineReports: Procurement Card Paymentsdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineReports: Supplier Paymentdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Vous pouvez annuler les paiements que vous n’avez pas rapprochés. Lorsque vous imprimez des chèques ou générez des fichiers bancaires pour des paiements non rapprochés, vous pouvez annuler les paiements tant que vous n’encaissez pas les chèques. Ces paiements comprennent :
- Paiements individuels.
- Paiements électroniques multiples.
- Pour annuler un paiement individuel :
- Accédez au rapportRechercher des paiements.
- Recherchez le paiement non rapproché à annuler.
- SélectionnezAnnulerdans le menu des actions connexes du paiement.
- Sur la page de confirmation, vérifiez les détails du paiement que vous annulez.
- Annulez un chèque connexe, si nécessaire.
Lorsque des éléments intersociétés du paiement de remboursement de client sont réglés ou inclus dans un lot de règlement non annulé, pour annuler un paiement de remboursement de client, vous devez d’abord annuler ses éléments connexes dans l’ordre suivant :- Encaissement intersociétés.
- Paiement intersociétés ou son lot de règlement associé.
- Pour annuler des paiements électroniques en masse :
- Accédez à la tâcheMise à jour de paiements en masse.
- Une fois les paiements filtrés, sélectionnez les paiements électroniques à annuler en masse.
- Sur la page de confirmation, vérifiez les détails des paiements électroniques que vous annulez.
Workday annule les paiements et toutes les écritures comptables associées. Lors d’une annulation :
- Les paiements en attente ne peuvent plus faire l’objet d’un règlement.
- Les éléments impayés associés à un lot de règlement peuvent maintenant être sélectionnés dans un autre lot de règlement.
- Workday n’inclut plus les paiements lorsque vous imprimez des chèques ou générez le fichier bancaire pour les lots de règlement terminés.Si vous avez déjà imprimé le chèque ou envoyé le fichier bancaire, cette action interrompt le paiement. Annulez le chèque à l’aide de la tâcheEnregistrer des chèques annulés.