Étapes : créer des retours de paiement
- Configurez le processus de gestionÉvénement de retour de paiementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité :
- Domaine Process: Ad Hoc Payment Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund/Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Domaine Process: Payment Returndans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Domaine Process: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineReports: Expense Report Paymentdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineReports: Miscellaneous Paymentdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineReports: Supplier Paymentdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Vous pouvez enregistrer des paiements individuels retournés par les banques pour les catégories de paiements suivantes :
- Aux paiements ad hoc.
- Paiements d’avances.
- Paiements de clients.
- Paiements de carte de crédit pour frais professionnels.
- Paiements liés à des notes de frais.
- Paiements divers.
- Paiements par carte d’approvisionnement.
- Paiements d’étudiants.
- Remboursements d’étudiants.
- Paiements de factures de fournisseurs.
Vous pouvez contrepasser des calculs de paiement pour annuler les paiements de la paie suivants :
- Paiements non rapprochés.
- Paiements sans ajustement comptable de la paie.
- Paiements sans déshérence en cours ou sans statut Endéshérence.
- Accédez au rapportRechercher des paiements.
- SélectionnezRetournerdans le menu des actions connexes du paiement réglé que vous souhaitez retourner.Vous pouvez créer des retours de paiement pour des :
- Des paiements rapprochés et non rapprochés.
- Des chèques non rapprochés.
- (Facultatif) Annulez un chèque connexe.
- (Facultatif) Accédez au rapportRechercher des retours de paiement.Lorsque vous n’avez pas payé les paiements initiaux, vous pouvez annuler des retours de paiement non rapprochés ou annuler leur correspondance. À partir du menu des actions connexes d’un retour de paiement, sélectionnezAnnulerouAnnuler la correspondance.Workday annule toutes les écritures comptables associées, et le statut de paiement du paiement initial passe àTerminé.
Les retours de paiement génèrent des écritures qui contrepassent les paiements initiaux. Une fois les problèmes résolus, vous pouvez régler les notes de frais et les factures de fournisseurs. Pour les paiements ad hoc et les paiements par virement bancaire retournés, vous devez créer de nouveaux paiements à acquitter.
Accédez à :
- À la tâcheCréer un relevé de retours de paiementpour retourner plusieurs paiements.
- Le rapportRechercher des retours de paiementpour afficher les détails des paiements retournés.