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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : définir la compensation

Étapes : définir la compensation

  • Activez la génération d’identifiants uniques pour les transactions de compensation :
    • Au niveau du locataire avec la
      tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
       .
    • Au niveau de la société avec la tâche
      Modifier des définitions d’identifiants de société
       .
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une transaction de compensation
     dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
  • Révisez les éléments à prendre en compte pour la définition de la compensation de factures.
Vous pouvez configurer la compensation des factures pour calculer un seul solde net à payer ou à recevoir pour les sociétés tierces qui sont à la fois un client et un fournisseur. Ce processus élimine la solution de contournement qui consiste à calculer les différences entre les montants des factures de fournisseurs et ceux des factures de clients, simplifie le règlement, réduit les coûts d’exploitation et réduit le risque de recouvrement.
Pour définir la compensation des factures, vous devez :
  • Configurer des règles de compensation pour établir des liens entre les clients, les organismes subventionnaires et les fournisseurs pour une société ou une hiérarchie de sociétés.
  • Définir les règles d’admissibilité des factures pour déterminer quelles factures de clients peuvent être compensées par rapport à quelles factures de fournisseurs.
Lorsque vous créez une transaction de compensation, Workday :
  • Calcule automatiquement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur un paiement, le cas échéant.
  • Exclut les factures bloquées ou en litige.
  • Ne compense pas les factures de sociétés différentes ni les factures intersociétés directes.
  1. Accédez à la
    tâche Créer une règle d’admissibilité de factures pour transaction de compensation
     .
    • Précisez une valeur pour
      l’option Nombre de jours avant la compensation des factures impayées
       afin de déterminer la période à partir de laquelle récupérer les factures impayées. Lorsque vous planifiez une transaction de compensation, calculez le nombre de jours depuis l’ouverture à partir de la date prévue.
    • Lorsque vous avez un montant inégal de factures de clients et de fournisseurs, Workday utilise la
      Priorité de compensation des factures
       pour déterminer quelles factures seront compensées en premier.
    Sécurité : domaine
    Setup: Netting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des règles de compensation
     .
    Définissez quels clients ou organismes subventionnaires peuvent compenser des factures par rapport à quels fournisseurs pour une société donnée et sélectionnez une règle d’admissibilité des factures. Sélectionnez une hiérarchie de sociétés afin de pouvoir effectuer la compensation pour toutes les sociétés de cette hiérarchie.
    Une fois qu’une règle de compensation est
    en cours d’utilisation
    , vous pouvez la désactiver, mais vous ne pouvez pas la supprimer.
    Dans l’onglet
    Règles de compensation intersociétés directe
     , définissez quelles factures de clients intersociétés directes peuvent être compensées par rapport à quelles factures de fournisseurs intersociétés directes entre la société à l’origine de la compensation et la société de compensation. Vous pouvez :
    • Mettre à jour des règles entre une ou plusieurs sociétés à l’origine de la compensation et entre une ou plusieurs sociétés à l’origine de la transaction, mais pas pour une hiérarchie de sociétés.
    • Sélectionnez un worktag de mise en équilibre ou un worktag de mise en équilibre facultatif dans la règle de compensation, lorsque la mise en équilibre par worktag ou la mise en équilibre par worktag facultatif est activée pour votre locataire.
    Sécurité : domaine
    Setup: Netting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier une transaction de compensation
     .
    Sélectionnez un calendrier en fonction de vos exigences de récurrence de la compensation. Workday remplit les champs
    Date de la transaction
     et
    Date de la facture au plus tard
     le de la transaction de compensation en fonction de l’option que vous sélectionnez :
    • Récurrence quotidienne
    • Récurrence hebdomadaire
    • Récurrence mensuelle
    Sécurité : domaine
    Process: Netting Transaction
     dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
  5. Accédez à la tâche
    Créer une disposition pour impression de relevés de compensation
     .
    Sécurité : domaine
    Setup: Netting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  6. Accédez à la tâche
    Imprimer un relevé de compensation
     à partir du menu des actions connexes d’une transaction de compensation pour imprimer le relevé de compensation.
    • Vous ne pouvez imprimer qu’un seul relevé
      final
       pour chaque transaction de compensation. Le type de lot d’impression devient final une fois que vous avez approuvé la transaction de compensation.
    Sécurité :
    domaines Process: Netting Transaction
     et
    Process: Netting Transaction - Reporting
     dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
  7. Pour joindre des relevés de compensation aux courriels que vous envoyez à vos fournisseurs, ajoutez le champ de rapport
    Relevés de compensation
     à la section
    Pièce(s) jointe(s)
     du processus de gestion
    Événement d’émission de versement
     .