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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Configurer des ensembles de codes ISO pour plusieurs dimensions

Configurer des ensembles de codes ISO pour plusieurs dimensions

Vous pouvez définir des valeurs de l’ensemble de codes ISO 20022 dans plusieurs dimensions de paiement pour les attributs d’intégration suivants :
  • Catégorie d'objets
  • Gestionnaire des frais
  • Indicateur local
  • Objet de paiement
Cela vous permet de centraliser les configurations de paiement et de réduire le nombre d’intégrations pour la sortie des données dans les fichiers de paiement.
Modifiez votre système d’intégration pour retirer toutes les configurations existantes des attributs d’intégration afin qu’ils ne remplacent pas les valeurs de l’ensemble de codes.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une configuration de paiement
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Attribut d’intégration
    Sélectionnez l’attribut pour la configuration de paiement.
    Modèle d’intégration
    Sélectionnez le modèle ISO 20022 qui s’applique à votre configuration.
    Contexte
    Sélectionnez cette option pour générer les affectations de codes au niveau du paiement ou du groupe de messages de paiement dans le fichier de paiement.
  3. Pour les
    lignes
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Emplacement du schéma
    Les marqueurs XML dans le fichier de paiement dans lesquels Workday génère les codes. Sélectionnez :
    • Code
       lorsque vous utilisez les codes standard ISO.
    • Confidentiel
       lorsque vous utilisez un code non standard ISO.
    Données de retour
    La valeur de l’attribut d’intégration générée dans le fichier de paiement lorsque Workday évalue les règles associées.
    Règles de conditions
    Les règles que vous configurez pour générer les données de retour.
  4. Définissez chaque condition pour les règles de configuration de paiement :
    Option Description
    Champ externe source ou règle de conditions
    Les données sources pour lesquelles vous définissez une condition de règle. Vous pouvez sélectionner des sources Workday prédéfinies ou des règles de conditions et des worktags personnalisés que vous avez déjà définis.
    Opérateur relationnel
    Sélectionnez la façon dont vous souhaitez comparer les données sources à la valeur suivante dans votre condition. Les options dépendent du type de données de la source.
    Type de comparaison
    Indiquez si la source doit être comparée à un autre champ ou à une valeur que vous entrez dans la colonne
    Valeur de comparaison
    .
    Valeur de comparaison
    Sélectionnez un champ de comparaison ou entrez la valeur à comparer à la source.
    Ordre
    Workday évalue les conditions dans l’ordre que vous précisez.
    ( )
    Utilisez des parenthèses pour regrouper une ou plusieurs conditions.
    Exemple : , pour dire
    (a et b) ou c,
     utilisez la parenthèse ouvrante au début de l'énoncé
    a
    , un
    Et
     avant l'énoncé
    b
    , une parenthèse fermante à la fin de l'énoncé
    b
    et un
    Ou
     au début de l'énoncé
    c
    .
Lors du règlement, Workday évalue les règles dynamiques que vous avez configurées pour les attributs d’intégration et applique les valeurs de la règle applicable à vos fichiers de paiement.
Vous définissez une configuration pour générer les codes de responsable des frais dans deux fichiers de paiement distincts que vous envoyez aux banques des États-Unis et des pays SEPA :
Données de retour
Règle de conditions
Gestionnaire de frais/DÉbit
DEBT-US
Gestionnaire de frais/SHAR
SHAR-SEPA
Vous définissez les conditions suivantes pour chaque règle :
Règle de conditions
Champ externe source ou règle de conditions
Opérateur relationnel
Type de comparaison
Valeur de comparaison
DEBT-US
Paiement au pays/Pays du compte bancaire de règlement
est dans la liste de sélection
Valeur spécifiée dans ce filtre
ÉTATS-UNIS
SHAR-SEPA
Paiement au pays/Pays du compte bancaire de règlement
est dans la liste de sélection
Valeur spécifiée dans ce filtre
Allemagne
Bruxelles
Bulgare
Croatie
Cyril
Vous créez un lot de règlement avec des paiements de factures de fournisseurs aux États-Unis et un emplacement de banque SEPA. Une fois le traitement des règlements terminé, Workday génère deux fichiers de paiement et ajoute chacun des codes de responsable des frais suivants au fichier applicable :
  • Débit
     pour le paiement aux États-Unis
  • Shar
     pour le paiement SEPA
Pour afficher vos configurations de paiement terminées, utilisez le rapport
Afficher des configurations de paiement
 . Vous pouvez également utiliser le rapport pour ajouter ou mettre à jour des configurations de paiement.