Rapprocher les comptes des travaux en cours

Créez un projet immobilisable. Voir Créer des projets et Étapes : gérer les projets immobilisables.

Ajoutez ou modifiez des actifs liés à un projet.

(Facultatif) Créez des règles pour affecter automatiquement les transactions aux comptes des travaux en cours. Voir Étapes : créer des règles d’exclusion des travaux en cours pour les projets immobilisables.

Les comptes des travaux en cours sont les comptes (généralement des actifs) dans lesquels vous enregistrez les coûts des travaux en cours pour les projets immobilisables. Pour les lignes de transaction avec un worktag de projet immobilisable, Workday utilise la règle d’inscription comptable Travaux en cours
pour déterminer le compte dans lequel inscrire les écritures.

Lorsque vous créez des règles d’inscription comptable pour les travaux en cours, vous pouvez utiliser des dimensions telles que la société et le projet pour déterminer le compte approprié. Si vous avez activé la mise en équilibre par worktag, des dimensions supplémentaires sont disponibles.

Rapprochez vos comptes de travaux en cours pour :

Vous assurer que les montants de vos transactions pour une période donnée correspondent au solde net du grand livre pour la même période.

Vous familiariser avec les montants immobilisés ou reclassés à titre de charges à partir de votre compte de grand livre des travaux en cours.

Workday n’utilise pas la règle d’inscription comptable Travaux en cours pour les transactions de projets immobilisables qui satisfont à une Règle d’exclusion des travaux en cours pour les projets immobilisables.

Accédez au

Rapport sur le rapprochement des travaux en cours

Pour rapprocher, sélectionnez la

Société

Période de grand livre

puis

Comptes de grand livre

Lorsque vous activez Comptabilisation d’actifs Multibook, vous pouvez sélectionner le code de livre d’actifs de la société pour effectuer le rapprochement.

Révisez les

Détails du grand livre

Lorsque vous révisez le rapport, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Remarques
Budget estimatif du projet	Ce champ affiché à titre informatif seulement n’a aucune incidence sur le rapprochement du compte de grand livre des travaux en cours.
Solde de grand livre en fin de période	Solde du compte de grand livre des travaux en cours à la fin de la période.
Total de l’activité du compte de grand livre pour la période	Ce montant doit être égal au montant Total de l’activité transactionnelle pour la période .
Total de l’activité transactionnelle pour la période	Les Nouvelles transactions dans les travaux en cours pour la période , moins le Montant reclassé à titre de charge pour la période , moins le Montant immobilisé pour la période .
Nouvelles transactions dans les travaux en cours pour la période	À l’exclusion des montants reclassés à titre de charges ou des montants immobilisés.
Montant reclassé à titre de charge pour la période	Crédits (soustrait du) au solde du compte de grand livre des travaux en cours.
Catégorie de dépenses	Catégorie de dépenses pour l’actif lié au projet , et non la transaction.
Montant immobilisé pour la période	Somme des transactions immobilisées en tant qu’actifs de l’entreprise pour la période, créditant le solde du compte de grand livre des travaux en cours.