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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des règles d’exclusion comme travaux en cours pour des projets immobilisables

Étapes : créer des règles d’exclusion comme travaux en cours pour des projets immobilisables

  • Créez un projet immobilisable.
  • Appliquez un worktag de projet immobilisable aux transactions de projet.
Créez des règles d’exclusion des travaux en cours qui classent automatiquement les transactions de projet immobilisable à titre de charges ou d’actifs, éliminant ainsi la comptabilisation manuelle des travaux en cours. Créez des feuilles de règles d’exclusion avec date d’effet pour évaluer et appliquer les règles d’exclusion comme travaux en cours dans leur ordre d’affichage.
Les règles d’exclusion des travaux en cours s’appliquent lorsque les types de transactions comportent un worktag de projet immobilisable :
  • Lignes de facture de fournisseur et fractionnements de ligne.
  • Lignes de note de frais.
  • Récapitulatifs des coûts de main-d’œuvre.
Les règles d’exclusion comme travaux en cours s’appliquent également lorsque vous apportez des ajustements comptables aux types de transactions applicables. Les dates des transactions déterminent la feuille de règles d’exclusion comme travaux en cours avec date d’effet.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables
     .
    Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Description
    Workday affiche ce texte sous forme de message lorsque les conditions que vous précisez sont vraies.
    Catégorie
    Affectez une catégorie pour que la règle d’exclusion comme travaux en cours soit plus facile à retrouver. Vous pouvez créer des catégories
    Règle d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables
     dans la tâche
    Mettre à jour les catégories de règles de conditions
     .
    Logique dérivée
    L’énoncé que vous avez défini dans les conditions de la règle d’exclusion comme travaux en cours. Il s’affiche une fois que vous avez enregistré une nouvelle règle d’exclusion comme travaux en cours.
    Et/Ou
    Lorsqu’il existe deux énoncés ou plus, indiquez la relation entre eux.
    ( )
    Utilisez des parenthèses pour trois énoncés ou plus et une combinaison de conditions
    Et
     et
    Ou
     .
    Exemple :
    (A et B) ou C.
    Champ externe source ou règle de conditions
    Sélectionnez :
    • Champs du rapport sur les sources de données des transactions de projet immobilisable.
      N’utilisez pas les champs de rapport qui sont générés à l’aide d’événements de flux des travaux en aval. Exemples :
      Date du compte
      ,
      Date d’immobilisation
      ou
      Compte de dépenses
      .
    • Règle d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables disponibles, ou un autre règle de conditions.
    Type de comparaison
    Indiquez si vous souhaitez comparer la source avec :
    • Un autre champ.
    • Une valeur que vous entrez comme
      Valeur de comparaison
      .
    Valeur de comparaison
    En fonction du
    type de comparaison
    , sélectionnez un champ de comparaison ou entrez une valeur à comparer à la source.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  2. Accédez à la tâche
    Définir une feuille de règles d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables
     .
    Précisez la date d’effet de la feuille de règles d’exclusion comme travaux en cours en fonction des dates du type de transaction qui sont utilisées pour les règles d’exclusion comme travaux en cours. Vous pouvez définir plusieurs instantanés de feuille de règles, différenciés par date d’effet.
    Ajoutez, supprimez ou réorganisez les règles d’exclusion comme travaux en cours sur la feuille de règles. Workday applique la première règle d’exclusion comme travaux en cours qui correspond à la transaction.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  3. (Facultatif) Accédez au rapport
    Détails des transactions de projet immobilisable
     .
    Utilisez ce rapport pour auditer vos transactions liées à des projets immobilisables.
    Pour faire la distinction entre les transactions liées à des projets immobilisables et les ajustements comptables qui satisfont à la règle d’exclusion comme travaux en cours, le rapport comporte deux champs distincts nommés Respect de la règle d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables. Le champ pour les ajustements comptables se trouve dans la section
    Lignes d’ajustement comptable pour la transaction de projet immobilisable
     du rapport.
    Sécurité : domaine
    Manage: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
Workday utilise la règle d’inscription comptable
Dépenses
 lorsqu’une transaction respecte la condition de la règle d’exclusion comme travaux en cours. Lorsque les transactions ne satisfont pas à une règle d’exclusion comme travaux en cours, Workday utilise la règle d’inscription comptable
Travaux en cours
 pour créer le compte des travaux en cours.
Accédez à la tâche
Modifier des règles d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables
 pour mettre à jour une règle qui n’a pas encore été appliquée à une transaction.
Accédez à la tâche
Supprimer une règle d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables
 pour supprimer toute règle répondant à ces deux exigences :
  • Non encore appliqué à une seule transaction.
  • Ne figurent pas dans un instantané de Feuille de règles d’exclusion comme travaux en cours pour les projets immobilisables.