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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Référence : calculs des budgets de projets

Référence : calculs des budgets de projets

Nous recueillons différentes données de Workday pour les budgets des coûts et des produits afin de créer un budget de projet.
Source
Calculs par période
Heures
Blocs d’heures approuvés et toutes transactions liées à des heures de projet ad hoc pour le projet :
  • Somme des heures totales regroupées par travailleur et par rôle, par période. Les taux utilisent :
    1. Le montant des coûts standard dans la devise du projet dans le bloc d’heures.
    2. La devise du projet à partir du projet.
  • Workday compare le travailleur de la transaction liée à des heures au plan de ressources. S’il existe plusieurs entrées dans le plan de ressources pour ce travailleur, Workday prend en compte les éléments suivants :
    1. L’affectation et l’association.
    2. L’entrée la plus récente.
Lignes d’écriture
Somme de toutes les lignes d’écriture qui correspondent aux éléments suivants :
  • Projet et société du projet.
  • Type et compte de grand livre (quand ils sont répertoriés comme dimension dans la configuration pour une hiérarchie de projets ou la configuration de locataire).
  • Statut de l’écriture, type de ligne d’écriture et type d’écriture.
  • Dimensions de budget issues de la configuration de budget de projet, de la structure budgétaire et des valeurs de worktag dans le projet.
Prévision de ressources
S’il n’y a pas d’heures réelles consignées pour le travailleur dans le bloc d’heures du travailleur ou dans la transaction liée à des heures de projet ad hoc, Workday s’appuie sur les prévisions des ressources et utilise les éléments suivants :
  • Les heures estimatives par travailleur et par rôle dans le projet à partir de la prévision des ressources.
  • Le taux de coûts standard et la devise du taux de coûts de la feuille de taux de coûts standard pour le projet. Ou encore, Workday utilise le taux de coûts standard et la devise du taux de coûts de remplacement défini pour la ligne du plan de ressources.
Plan de ressources
Workday établit des estimations à partir du plan de ressources et utilise :
  • Les heures estimatives ou l’affectation en pourcentage par travailleur et rôle dans le projet.
  • Le taux de coûts standard et la devise du taux de coûts de la feuille de taux de coûts standard pour le projet. Ou encore, Workday utilise le taux de coûts standard et la devise du taux de coûts de remplacement défini pour la ligne du plan de ressources.
Feuille de taux contractuels
Workday recueille les heures réelles consignées dans le projet et utilise le taux de facturation du projet indiqué dans la feuille de taux du contrat du client, en tenant compte des règles propres aux taux de facturation.
Workday convertit la devise dans la devise du projet, le cas échéant. Les taux de conversion proviennent de la tâche
Taux de change par date
 en fonction de la prévision de ressources ou de la date de l’instantané. Workday détermine le type de taux de change à partir du champ
Type de taux de change par défaut
 précisé dans la tâche
Configuration du locataire - Système
.
Versements aux fins de comptabilisation des produits
Workday calcule les plans de type
Prix fixe - Versement
 en utilisant les versements définis dans le calendrier de comptabilisation des produits. Les chiffres réels proviennent des lignes d’écriture.
Ligne de budget de projet calculé
Workday calcul les contrats de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
 à l’aide de cette source lorsque :
  • Les heures n’ont pas été entrées dans la période correspondante. La ligne de budget de projet calculé contrepasse la ligne d’écriture sans heures consignées dans le projet.
  • Une ressource doit comptabiliser un ajustement des produits, mais n’a pas de prévision de ressource pour les heures de la période actuelle. Exemple : l’estimation à l’achèvement (EAC) du projet a changé de sorte que le pourcentage d’achèvement de la ressource correspondante est modifié.
Les détails du calcul de la ligne de budget de projet sont disponibles dans le rapport
Afficher le calcul initial
.
Ce rapport n’inclut pas les changements manuels des lignes de budget de projet.
À partir du menu des actions connexes d’un budget de projet approuvé ou au statut brouillon, sélectionnez
Plan
Afficher le calcul initial
.
Détails du calcul
Description
Ressource
Comprend :
  • Ressource non nommée, groupe associé ou travailleur dans la ligne de prévision de ressources.
  • Travailleurs avec heures consignées.
Rôle
Travailleur pour le projet, groupe associé ou affectation de rôle de ressource non nommée dans la ligne du plan de ressources.
Période
Intervalle de dates inclusif pour le calcul.
Heures
Nombre total d’heures utilisées dans le calcul.
Compte de grand livre
Compte de grand livre pour les chiffres réels.
Source
Provient de l’une des sources suivantes :
  • Lignes d’écriture.
  • Prévisions de ressources.
  • Blocs d’heures.
  • Transactions liées à des heures de projet ad hoc.
  • Heures estimatives du plan de ressources ou affectation en pourcentage.
  • Versements à partir du calendrier de comptabilisation des produits.
Taux de coûts
Le taux de coûts provient de :
  • La date de la transaction du bloc d’heures.
  • La date de la transaction liée à des heures de projet ad hoc.
  • La date de fin de la période de la ligne de prévision de ressources. Extraite à partir de l’un ou l’autre des éléments suivants :
    • Taux de coûts standard de remplacement de la ligne du plan de ressources.
    • Feuille de taux de coûts standard, si le taux de coûts standard de remplacement du plan de ressources est égal à zéro.
Devise du taux de coûts
La devise du taux de coûts provient de :
  • La date de la transaction du bloc d’heures.
  • La date de la transaction liée à des heures de projet ad hoc.
    La devise est issue du bloc d’heures et est désignée comme
    devise du projet
    .
  • La date de fin de la période de la ligne de prévision de ressources. Extraite à partir de l’un ou l’autre des éléments suivants :
    • Devise du taux de coûts standard de remplacement de la ligne du plan de ressources.
    • Feuille de taux de coûts standard.
Montant des coûts (devise source)
Multiplie le taux de coûts par heure à l’aide de la devise source.
Montant des coûts (devise du budget)
Multiplie le taux de coûts par heure à l’aide de la devise du budget.
Worktags de coûts
Les worktags définissent :
  • Le projet.
  • Le coût lié aux heures de la configuration du budget pour la hiérarchie de projets ou le locataire.
Si le même type de worktag définit le projet et le coût lié aux heures, le worktag de projet remplace le worktag de la configuration.
Heures facturables
Le nombre total d’heures facturables utilisées dans le calcul. Pour les budgets de projet créés à partir de prévisions de ressources au niveau des tâches, les heures facturables incluent :
  • Les heures de la prévision de ressources pour la tâche de plan de projet, si vous ne sélectionnez pas la case à cocher
    Non facturable
    .
  • Les transactions liées à des heures de la période actuelle, si vous sélectionnez la case à cocher
    Inclure les chiffres réels des heures dans la période actuelle
     :
    • Transactions liées à des heures de projet ad hoc sans le statut
      Ne pas facturer
      .
    • Blocs d’heures du travailleur, la case à cocher
      Ne pas facturer
       n’étant pas sélectionnée.
Jours pour la période
Calcule les jours à partir de la feuille de taux contractuels.
Taux de facturation
Extrait la feuille de taux contractuels à partir de la première transaction applicable pour la période.
Devise du taux de facturation
Extrait de la feuille de taux contractuels.
Montant des produits (devise source)
Utilise la devise source, les heures facturables et le taux de facturation en tenant compte des règles propres aux taux de facturation.
Montant des produits (devise du budget)
Utilise la devise du budget, les heures facturables et le taux de facturation en tenant compte des règles propres aux taux de facturation.
Règles propres aux taux de facturation
Les types de règles propres aux taux de facturation appliquées pour calculer le montant des produits. Ces règles proviennent de la feuille de taux contractuels.
Heures depuis la conception pour le projet
Workday calcule les méthodes de calcul des produits de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
 en tant que total des heures travaillées pour les lignes de budget correspondantes des périodes précédentes à la période actuelle.
Heures estimatives à l’achèvement pour le projet
Workday calcule les méthodes de calcul des produits de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
 en tant que total des heures travaillées par toutes les ressources de projet.
Pourcentage d’achèvement selon les heures
Workday calcule les méthodes de calcul des produits de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
 en tant qu’
heures depuis la conception pour le projet
 divisées par les
heures estimatives à l’achèvement pour le projet
.
Montant du contrat
Le montant total du contrat pour les méthodes de calcul des produits de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
.
Total des produits comptabilisables
Workday calcule les méthodes de calcul des produits de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
 en tant que
pourcentage d’achèvement selon les heures
 multiplié par le
montant du contrat
.
Montant des produits déjà comptabilisés
Workday calcule les méthodes de calcul des produits de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
 en tant que lignes de budget correspondantes (rôle, ressource et worktags de périodes précédentes) dans la
devise du budget
.
Affectation calculée
Workday calcule les méthodes de calcul des produits de type
Prix fixe - Pourcentage d’achèvement (heures)
 en tant qu’affectation des lignes d’écriture de la période pour les :
  • Transactions liées à des heures de projet ad hoc.
  • Blocs d’heures associés.
Workday utilise ce calcul pour projeter les produits par ressource dans les mois futurs. Une ressource ou une tâche de la ligne d’écriture est comparée au bloc d’heures correspondant ou à la transaction correspondante liée à des heures de projet ad hoc. En cas d’absence de correspondance, Workday affecte la ligne d’écriture aux blocs d’heures proportionnellement aux heures consignées.
Plan total restant
Workday calcule le plan total restant en fonction d’un plan de base approuvé disponible.
Quand un plan de base approuvé n’est pas disponible, le calcul est en fonction du dernier budget approuvé. Si aucun de ces éléments n’est disponible, le calcul est en fonction de votre budget estimatif.