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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir des cartes de crédit pour frais professionnels

Étapes : définir des cartes de crédit pour frais professionnels

Vous pouvez :
  • Créer des comptes de facturation pour les cartes de crédit d’entreprise.
  • Mettre en œuvre des systèmes d’intégration pour charger les fichiers de transactions pour les formats de carte de crédit pris en charge par Workday.
  1. Créez ou mettez à jour les renseignements de la carte de crédit d’entreprise.
  2. Configurez la sécurité améliorée pour les domaines liés aux cartes de crédit afin de vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données liées aux comptes de facturation pour cartes de crédit d’entreprise, aux cartes de crédit et aux fichiers.
  3. Mappez les codes MIS ou MCC de l’émetteur de la carte aux éléments de frais afin que Workday puisse charger leurs valeurs dans l’élément de frais lorsque les travailleurs créent des notes de frais.
  4. Configurez les taux de change et définissez les taux croisés pour une ou plusieurs paires de devises. Les dates des taux de change doivent inclure les taux historiques dont les dates sont antérieures à la première date de transaction à charger.
  5. (Facultatif) Associez un compte de passif au type d’inscription comptable
    Charges à payer associées à des cartes de crédit
    .
    Effectuez cette étape si vous :
    • Sélectionnez la responsabilité de l’entreprise ou partagée à l’égard du paiement pour les comptes de facturation de carte d’entreprise.
    • Utilisez Workday Financial Management pour générer des écritures.
    Sélectionnez le
    compte de grand livre par défaut
     pour le
    type d’inscription comptable
    Charges à payer associées à des cartes de crédit
    .
  6. Chargez dans Workday les fichiers de transactions par carte de crédit et les fichiers contenant une liste de titulaires de carte de l’émetteur de votre carte.
  7. Demandez à l’émetteur de la carte ou à la banque de fournir des fichiers de transactions dans un format pris en charge par Workday.
    Workday met en correspondance les transactions par carte de crédit et les bénéficiaires liés aux notes de frais en fonction des identifiants des titulaires de carte dans les fichiers de transactions.
  8. (Facultatif) Configurez vos intégrations entrantes Visa ou MasterCard pour générer des données de versement.
  9. Lancez l’intégration et affichez son statut.
Les travailleurs peuvent créer des notes de frais et inclure des transactions par carte de crédit. Si les travailleurs créent leurs propres notes de frais, Workday affiche toutes les transactions par carte de crédit disponibles. Vous pouvez configurer la définition de la facturation d’une carte d’entreprise pour permettre aux travailleurs d’entrer manuellement des transactions par carte de crédit dans leurs notes de frais.
Pour les cartes de crédit dont la responsabilité à l’égard du paiement est personnelle, les transactions sont remboursables. La société n’est pas responsable des transactions effectuées sur le compte de facturation de la carte d’entreprise.
Pour les cartes de crédit dont la responsabilité à l’égard du paiement revient à l’entreprise, les transactions ne sont pas remboursables, car la société est responsable. Vous payez les transactions directement à l’émetteur de votre carte.