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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Étapes : enregistrer les trop-perçus liés à des paiements de clients

Étapes : enregistrer les trop-perçus liés à des paiements de clients

  • Enregistrez un paiement de client supérieur au montant de la facture.
  • Porter le montant du paiement au crédit du compte.
  • Configurez un ensemble de règles d’inscription comptable pour les trop-perçus liés à des créances.
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Overpayment
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez enregistrer les trop-perçus des clients pour radier les petits soldes sans créer d’ajustement de débit de facture.
Vous pouvez utiliser les trop-perçus comme type de transaction pour radier les petits soldes :
  • Au moment de l’imputation du paiement.
  • Après avoir imputé un paiement avec solde porté au crédit du compte.
Workday crée une nouvelle écriture pour les trop-perçus pour :
  • Contrepasser le montant porté au crédit du compte.
  • Créditent le compte de grand livre défini dans la règle d’inscription comptable.
Workday ne fait pas le suivi des trop-perçus par factures.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des motifs de trop-perçu lié à une créance
     .
    Créez au moins un motif de trop-perçu.
    Vous ne pouvez pas supprimer un motif de trop-perçu en cours d’utilisation. Toutefois, vous pouvez changer son statut à
    Inactif
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Receivable Overpayment
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
  2. Configurez le processus de gestion
    Événement de trop-perçu lié à un paiement de client
     si vous souhaitez ajouter une étape pour l’approbation ou le rejet d’un trop-perçu.
  3. Imputez le paiement de client.
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Montant à porter au crédit du compte
    Entrez un montant supérieur à zéro.
    Enregistrer des trop-perçus
    Cochez la case.
    Onglet Trop-perçus
    Lorsque vous entrez un montant de trop-perçu, Workday utilise l’apprentissage automatique pour afficher des recommandations sur le motif de trop-perçu, ainsi que les worktags de centre de coûts et d’emplacement.
    Workday remplit automatiquement la recommandation principale pour le motif de trop-perçu dans les scénarios de haute précision des prédictions.
    Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction selon l’entente d’abonnement au service de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez cet article de Community .
Workday peut acheminer le trop-perçu pour approbation.
Workday ajoute un onglet
Activité pour un trop-perçu lié à un paiement de client
 sur la page de transaction de paiement de client pour vous aider à suivre les détails du trop-perçu. Vous pouvez également annuler le trop-perçu lié à un paiement de client en y accédant à partir du menu des actions connexes.
  • Modifiez un trop-perçu lié à un paiement de client. Vous ne pouvez le faire que si le statut est Brouillon.
  • Annulez un trop-perçu de client approuvé à partir du menu des actions connexes
    Trop-perçu lié à un paiement de client
     dans l’onglet
    Activité pour un trop-perçu lié à un paiement de client
     de votre transaction de paiement. Lorsque vous annulez un paiement de client, Workday annule automatiquement tous les trop-perçus qui y sont associés.
  • Lorsque vous annulez un trop-perçu, Workday contrepasse l’écriture et recalcule le montant porté au crédit du compte qui est associé au paiement.