Copier une prévision de trésorerie
- Générez une prévision de trésorerie.
- Sécurité : domaineReports: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez copier une prévision de trésorerie générée pour créer de nouvelles prévisions. Cela vous permet de :
- Créer plusieurs versions de vos prévisions de trésorerie avec des montants d’activité de trésorerie modifiés.
- Créer des prévisions financières mobiles en utilisant les valeurs de prévision les plus récentes et le profil d’horizon temporel initial.
- Étendre votre prévision de trésorerie quotidienne à plus long terme afin de prévoir avec plus de précision les soldes de l’activité de trésorerie au fil du temps.
- Accédez au rapportRechercher des prévisions de trésorerie 2.0.
- À partir du menu des actions connexes d’une prévision de trésorerie, sélectionnezCopier les données.Vous pouvez changer n’importe quel attribut de prévision de trésorerie initial, comme le plan pour changer la structure ou le profil d’horizon temporel pour changer la durée de la prévision de trésorerie.
- Passez en revue vosrangées de plan cibleet la structure de la nouvelle prévision de trésorerie.Si vous avez sélectionné un plan différent à utiliser pour la nouvelle prévision de trésorerie, sélectionnez lesrangées de plan sourcesur le plan initial à mapper auxrangées de plan sourcesur le nouveau plan.Exemple : mappez les rangéesIntérieuretÀ l’étrangerdes paiements aux fournisseurs à la rangéeAll Paymentspour consolider les montants dans la nouvelle prévision de trésorerie.Rangées de plan sourceRangée de plan cibleIntérieur: 100,00 $À l’étranger: 50,00 $All Payments: 150,00 $Si vous avez utilisé le même plan, Workday conserve la structure du plan dans la nouvelle prévision de trésorerie afin que vous n’ayez pas à changer le mappage.
Workday génère une nouvelle instance de la feuille de calcul de prévision de trésorerie dans Workday, à partir de laquelle vous pouvez enrichir vos données et effectuer les ajustements nécessaires.
- Lorsque vous copiez une prévision quotidienne dans une prévision hebdomadaire, Workday agrège tous les montants quotidiens par semaine. Workday répartit les montants prévus sur 10 jours en 2 semaines agrégées.
- Lorsque vous copiez une prévision hebdomadaire dans une prévision quotidienne, Workday affiche un total hebdomadaire agrégé le premier jour. Vous pouvez ensuite diviser manuellement le total hebdomadaire par chaque jour.