Mapper les types de soldes de relevé bancaire aux soldes normalisés

Administrator Guide

Sécurité : domaine Set Up: Cash Forecasting
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Vous pouvez mapper les codes de types de soldes de relevé bancaire aux soldes normalisés pour chaque format de relevé bancaire que vous utilisez. Workday récapitule les montants des types de soldes à l’aide des soldes normalisés.

Accédez à la tâche

Mettre à jour un ensemble de mappage de soldes normalisés

Sélectionnez un format de fichier de relevé bancaire.

Workday remplit automatiquement le code de type de solde associé à chaque solde normalisé.

(Facultatif) Sélectionnez un code de type de solde différent pour mettre à jour un mappage de solde normalisé existant.

Workday regroupe les codes de types de soldes de relevé bancaire en fonction des mappages définis dans l’ensemble de soldes normalisés. Vous pouvez afficher les soldes normalisés sous forme de chiffres réels dans les rapports sur la position de trésorerie et les rapports de prévision de trésorerie.

Workday fournit les mappages suivants pour chaque format de relevé bancaire dans l’ensemble de mappages, que vous pouvez modifier :

Solde normalisé	BAI2	BTRS	ISO 20022	MT940/942
Grand livre d’ouverture	010 Grand livre d’ouverture	010 Grand livre d’ouverture – BTRS	Solde de grand livre d’ouverture – OPBD	Solde final de grand livre d’ouverture – 60F
Ouverture disponible	040 Ouverture disponible	040 Ouverture disponible le jour ouvrable suivant – BTRS	Ouverture OPAV disponible aujourd’hui	Solde de grand livre actuel – 62 M
Grand livre de clôture	015 Grand livre de clôture	015 Grand livre de clôture – BTRS	Solde de grand livre de clôture – CLBD	62F Solde final de grand livre de clôture
Clôture disponible	045 Clôture disponible	045 Clôture disponible – BTRS	Clôture de CLAV disponible (récupérée)	64 Solde de clôture disponible
Flottant	072 Flottant 1 jour	072 1 jour disponible – BTRS	Ouverture de FWAV disponible le jour ouvrable suivant	65 Solde disponible reporté

Vous pouvez également sélectionner

Autre

pour définir les mappages pour un format de fichier de relevé bancaire non standard.

Référence : rapports de prévision de trésorerie

Référence : rapports sur la position de trésorerie