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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des mappages de worktags de relevé bancaire

Créer des mappages de worktags de relevé bancaire

Sécurité : le domaine
Set Up: Map Worktags
 dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
Vous pouvez créer des mappages de worktags en fonction des codes de type qui identifient les transactions sur les relevés bancaires. Les mappages de worktags de relevé bancaire sont appliqués à tous vos comptes bancaires. Workday utilise les mappages de worktags pour traiter les rapports sur la position de trésorerie et les rapprochements automatiques de relevés bancaires en :
  • Regroupant les activités de trésorerie par worktag dans les rapports de position de trésorerie.
  • Faisant correspondre les lignes de relevé bancaire avec vos transactions opérationnelles en fonction des worktags indiqués dans les règles de conditions de rapprochement.
  • Affectant des worktags aux nouvelles transactions bancaires ad hoc créées pour les éléments relevés pour la première fois.
Vous pouvez créer un ensemble de mappages de worktags pour chacun des formats de fichier de relevé bancaire suivants :
  • BAI2
  • BTRS
  • ISO 20022
  • MT940/942
  • Autre
  1. Accédez au rapport
    Afficher un mappage de worktags de relevé bancaire
    .
  2. (Facultatif) Cliquez sur
    Modifier les worktags par défaut
     pour sélectionner les worktags par défaut à utiliser quand il n’existe aucune correspondance pour les mappages indiqués.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs worktags, mais un seul de chaque catégorie.
  3. Sélectionnez le format de fichier de relevé bancaire pour lequel définir vos mappages de worktags.
    Vous créez un ensemble unique de mappages des worktags pour chaque format de fichier de relevé bancaire que vous utilisez.
  4. Cliquez sur
    Mettre à jour un mappage de worktags de relevé bancaire
     pour mapper aux worktags les codes de type du format de fichier de relevé bancaire sélectionné.
    Vous pouvez affecter le même worktag à plusieurs codes de type.
Pour chaque relevé bancaire que vous entrez ou téléversez manuellement, Workday affecte les worktags aux lignes de relevé bancaire en fonction des mappages de worktags.
Vous pouvez remplacer les mappages de worktags de relevé bancaire à l’aide d’attributs spécifiques sur les lignes de relevé bancaire. Cela vous permet d’appliquer les mappages de worktags à un niveau plus précis. Vous pouvez appliquer les mêmes mappages de remplacement à plusieurs comptes bancaires de votre choix.