Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes de grand livre
- Établissez l’exercice sur lequel baser l’exercice de grand livre et ses périodes.
- Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices. Créez un calendrier comptable à l’aide de la tâcheCréer un calendrier comptable.
- Affecter les détails comptables d'une société. Associez le calendrier comptable à la société à l’aide de la tâcheModifier les détails comptables d’une société.
Établissez des exercices et des périodes de grand livre pour chacune de vos sociétés afin de pouvoir enregistrer les écritures dans leurs grands livres afin d’effectuer le suivi de la performance financière.
- Accédez à la tâcheCréer un exercice et des périodes de grand livre.Vous pouvez sélectionner n’importe quel exercice disponible pour le grand livre de la société sélectionnée qui n’a pas encore d’exercice et de périodes de grand livre.Lorsque vous sélectionnez un exercice pour une société avec une devise de grand livre supplémentaire configurée, Workday génère automatiquement l’exercice et la période de grand livre de la DGLS.Sécurité : domaineSet Up: Ledger and Bookdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- Accédez à la tâcheMettre à jour le statut d’une période de grand livre.Remplacez le statut de la période de grand livre parOuvertpour les périodes comprises dans l’exercice de grand livre.Si vous avez activé la fonction de séquencement d’écritures pour la société, vous devez créer des générateurs d’identifiants de séquence avant de pouvoir ouvrir la période de grand livre.Sécurité : domaineProcess: Period Enddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Enregistrez les écritures dans les grands livres de votre société dans les périodes de grand livre ouvertes.