Traiter le solde moyen quotidien
Définissez les règles et le processus de calcul du solde moyen quotidien pour la période ou l’intervalle de dates.
Le solde moyen quotidien ne prend pas en charge les écritures de paie détaillées, mais uniquement les écritures de paie récapitulées lorsqu’elles sont configurées.
- Vous pouvez créer des règles qui calculent le solde moyen quotidien par :
- Grand livre.
- Récapitulatifs de comptes de grand livre.
- Worktags.
Exemple : définissez des règles qui utilisent des comptes d’actifs et de montants dus ou des récapitulatifs de comptes de grand livre pour générer des rapports réglementaires. - Traitez les soldes quotidiens moyens et définissez la fréquence de traitement des soldes moyens quotidiens. Vous pouvez exécuter des processus ad hoc ou planifier des processus pour qu’ils s’exécutent :
- Tous les jours.
- À une date sélectionnée.
- Pour une date d’écriture prédéfinie dans un intervalle de dates précis.
- (Facultatif) Créez des rapports personnalisés (rubrique en anglais).Voir Concept : rapports personnalisés.
Exécutez les processus de solde moyen quotidien en fonction de votre calendrier.
Utilisez le générateur de rapports pour définir des rapports personnalisés qui :
- Fournissent un solde moyen quotidien des liquidités en fin de mois, par fonds, pour l’affectation des revenus de placements mensuels aux fonds.
- Comparent les soldes moyens quotidiens pour un compte, un worktag ou une combinaison de livres sélectionnés.
- Calculent la rentabilité du produit.
- Affichent les différences entre le grand livre réel par date et le solde moyen quotidien dans la devise de transaction.
- Affichent un bilan de soldes de grand livre actuels et un solde moyen quotidien dans le même rapport.