Éléments à prendre en compte pour la définition : soldes moyens quotidiens

Workday vous permet de suivre les soldes de clôture quotidiens des combinaisons de comptes de grand livre et de worktags afin de calculer les soldes moyens quotidiens pour la production de rapports réglementaires.

Vous pouvez :

Calculer les soldes quotidiens moyens et les soldes de clôture quotidiens sur une combinaison de comptes de grand livre et de types de worktags.
Calculer les soldes moyens quotidiens depuis le début du mois, du trimestre ou de l’année.
Configurer les règles de solde moyen quotidien pour effectuer le calcul sur n’importe quel compte de bilan, y compris les résultats non distribués de l’exercice actuel.
Filtrer à la fois les soldes moyens quotidiens et les soldes de clôture quotidiens par société, livre, compte de grand livre et type de worktag.
Vous pouvez également créer des bilans consolidés avec les valeurs d’élimination suivantes :
Intersociétés.
Interworktags (si vous avez un interworktag de mise en équilibre principal).
Participation dans une filiale.
Capitaux propres d’une filiale.

Vous pouvez utiliser le solde moyen quotidien pour vous conformer à la réglementation bancaire. Exemples :

Les banques calculent et paient les intérêts à leurs clients en fonction des soldes quotidiens moyens des dépôts des clients.
Les sociétés émettrices de cartes de crédit calculent et facturent les intérêts en fonction des soldes quotidiens moyens des soldes impayés des clients.

Questions	Éléments à prendre en compte
Que devez-vous faire pour produire des rapports consolidés sur les soldes moyens quotidiens?	Définissez des rapports à l’aide de la source de données de rapport Average Daily Balance Lines for Financial Reporting . Sélectionnez ensuite le worktag Entité affiliée intersociétés dans la règle de solde moyen quotidien afin que les éliminations soient générées correctement lorsque vous exécutez des rapports.
Voulez-vous traiter les soldes moyens quotidiens des résultats non distribués?	Lors du traitement des soldes moyens quotidiens des comptes de bilan, vous pouvez sélectionner la case à cocher Calculer les résultats non distribués pour l’exercice actuel dans la règle de solde moyen quotidien. Si vous cochez la case, Workday demande le compte utilisé pour les soldes d’ouverture des résultats non distribués, et inclut le montant dans le processus. Si vous utilisez la version 3.0 de la fonction Solde moyen quotidien, Workday utilise les comptes précisés dans les règles de clôture d’exercice pour calculer les soldes quotidiens moyens des résultats non distribués.
Devez-vous définir des worktags pour le solde moyen quotidien des résultats non distribués?	Dans la version 2.0 de la fonction Solde moyen quotidien, Workday ne prend pas en charge les reports de worktags du résultat net, pour les comptes de résultats non distribués de l’exercice en cours et de l’exercice précédent, dans la tâche avec solde moyen quotidien. Dans la version 3.0, Workday conserve les worktags sur les lignes de soldes moyens quotidiens pour les comptes de résultats non distribués, tels que définis dans vos règles de soldes moyens quotidiens. Les types de worktags à volume élevé peuvent avoir une incidence considérable sur vos performances de traitement et de production de rapports sur les soldes moyens quotidiens.
Comment voulez-vous calculer les soldes moyens quotidiens?	Si vous souhaitez utiliser le traitement de la tâche Solde quotidien moyen, voir Traiter le solde moyen quotidien. Si vous souhaitez utiliser OfficeConnect, voir Produire des rapports sur le solde moyen quotidien avec OfficeConnect.

Lors du calcul du solde moyen quotidien des comptes de bilan, sélectionnez la case à cocher

Calculer les résultats non distribués pour l’exercice actuel

dans la règle de solde moyen quotidien.

Workday recommande de mettre en équilibre les systèmes sources en fonction de la date d’inscription ou de la date comptable de la transaction (date de valeur) à l’aide de la source de données de rapport

Lignes d’écriture

. Dans Workday, la date d’inscription est la date de la dernière mise à jour, et non la date comptable. Lors de la mise en équilibre avec les systèmes sources en fonction de la date d’inscription, Workday recommande de ne pas modifier l’écriture pour une date ultérieure. L’écriture republiée reflétera la date de modification, et non la date de publication initiale.

Workday recommande également d’utiliser uniquement les comptes de grand livre et les combinaisons de worktags requis pour les soldes quotidiens moyens.

Aucune incidence.

Le solde moyen quotidien ne prend pas en charge les écritures de paie détaillées, mais uniquement les écritures de paie récapitulées lorsqu’elles sont configurées.

Les grands livres de montants réels sont les seuls types de grands livres pris en charge.

Le solde moyen quotidien prend en charge :

La sécurité de la société pour toutes les sources de données du rapport sur le solde quotidien moyen.
La sécurité de l’organisation pour la source de données du rapport
Average Daily Balance Lines
, mais pas pour la source de données du rapport
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.
La production de rapports consolidés pour les sociétés en propriété exclusive utilisant la même devise de grand livre, à l’aide de la source de données du rapport
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.

Vous ne pouvez pas traiter les soldes quotidiens moyens pour une période de plus de six mois à la fois.

Aucune incidence.

Configurez le processus de gestion

Événement lié au solde moyen quotidien

pour approuver les résultats du solde moyen quotidien.

Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés :

Average Daily Balance Headers
Average Daily Balance Line for Financial Reporting
Average Daily Balance Lines

Services Web	Éléments à prendre en compte
Get Average Daily Balance Rule Put Average Daily Balance Rules	Renvoie et crée des configurations de règles de solde moyen quotidien.
Get Historic Average Daily Balance Amounts Put Historic Average Daily Balance Amounts	Récupère et crée les soldes de clôture quotidiens.

Workday met à jour votre solde moyen quotidien avec n’importe quelle activité dans les écritures manuelles et opérationnelles.

Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.