Calculer les soldes moyens quotidiens
Créer des règles propres au solde moyen quotidien
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Process : Average Daily Balance
- Reports : Average Daily Balance
- Reports : Organization Average Daily Balance Lines
Configurez le processus de gestion
Événement lié au solde moyen quotidien
et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Voir Concept : processus de gestion.Vous pouvez configurer une période temporelle ou un intervalle de dates pour calculer le solde moyen quotidien.
Vous pouvez également calculer votre solde moyen quotidien à l’aide d’OfficeConnect. Voir Produire des rapports sur le solde moyen quotidien avec OfficeConnect.
- Accédez à la tâcheTraiter le solde moyen quotidien.
- Sélectionnez unefréquence d’exécution.
- Dans l’ongletSolde moyen quotidien, vous pouvez uniquement sélectionner les sociétés auxquelles vous avez affecté des règles de solde moyen quotidien.
- (Facultatif) Dans l’ongletPlanification, vous pouvez configurer un traitement récurrent du solde moyen quotidien.Workday traite les soldes moyens quotidiens à partir de la date comptable de la première écriture de transaction ou de son ajustement jusqu’à la date du jour.Exemple : vous traitez le solde moyen quotidien du 1er février jusqu’au 30 juin. Le 1er juillet, vous ajustez deux écritures datées du 25 mars et du 5 avril. Quand vous traitez le solde moyen quotidien le 7 juillet, Workday traite le solde depuis la première date d’ajustement (25 mars) jusqu’au 7 juillet.
Pour chaque société ou hiérarchie de sociétés, Workday :
- Lance le processus de gestionTraiter le solde quotidien moyenpour la révision des résultats du solde moyen quotidien, lorsque configuré.
- Calcule à la fois le montant de la transaction et le montant de base.
Créez des rapports personnalisés sur le solde moyen quotidien ou d’autres rapports financiers.