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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-02-23
Créer une règle propre au solde moyen quotidien

Créer une règle propre au solde moyen quotidien

Sécurité : domaine
Set Up : Accounting Rules
 dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez configurer les comptes de grand livre et les worktags associés que vous souhaitez inclure dans les calculs du solde moyen quotidien.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle propre au solde moyen quotidien
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom de la règle
    Vous ne pouvez changer le nom qu’une fois que vous avez commencé à utiliser la règle.
    Groupe de comptes
    Quand vous affectez une règle de solde moyen quotidien à une société, vous devez sélectionner le même groupe de comptes pour la règle et la société.
    Livre
    Sélectionnez un ou plusieurs livres pour filtrer les lignes d’écriture source utilisées dans la règle de solde moyen quotidien. Lorsque vous n’entrez pas de code de livre, Workday renvoie toutes les lignes d’écriture avec un code de livre en blanc.
    Workday utilise le code de livre pour calculer le solde moyen quotidien.
    Calculer les résultats non distribués pour l’exercice actuel
    Cochez cette case pour générer les valeurs du solde moyen quotidien pour les résultats non distribués de l’exercice en cours.
    Lorsque vous cochez cette case, Workday masque les comptes de grand livre de l’état des résultats dans le champ
    Compte de grand livre/récapitulatif
    . Vous pourrez sélectionner un compte pour envoyer vos résultats non distribués de l’exercice en cours dans l’invite
    Compte de résultats non distribués pour le solde d’ouverture d’exercice
    .
    Type de worktag
    Lorsque vous mettez en équilibre vos livres par worktag, vous devez inclure le type de worktag de mise en équilibre.
    Workday affiche les options des worktags en fonction de vos sélections
    Compte de grand livre/récapitulatif
    .
    Lorsque vous sélectionnez tous les comptes de grand livre de bilan pour le
    Compte de grand livre
    , sélectionnez le compte de grand livre auquel vous souhaitez affecter les résultats non distribués. Lorsque vous traitez les soldes moyens quotidiens pour la première fois au cours de l’exercice suivant, le résultat net de l’année précédente est reporté dans le compte que vous sélectionnez. Workday calcule les soldes d’ouverture en fonction du type de compte de grand livre.
  • Affectez la règle propre au solde moyen quotidien à une société.