Créer un rapport personnalisé pour le solde moyen quotidien
Accédez à la tâche
Choisir d’utiliser la fonction de report avec le compte de grand livre de bilan
pour choisir d’utiliser la fonction de production de rapports sur les résultats non distribués repensée.(Facultatif) Pour inclure la participation ne donnant pas le contrôle, assurez-vous de choisir d’exécuter la participation ne donnant pas le contrôle persistante par participation.
Sécurité : domaine
Custom Report Creation
dans le domaine fonctionnel System
.Vous pouvez utiliser un rapport personnalisé pour calculer les soldes moyens quotidiens sans avoir à configurer des règles de solde moyen quotidien ou à exécuter la tâche de solde moyen quotidien.
Vous pouvez générer des rapports sur le solde moyen quotidien :
- Pour une seule société ou hiérarchie de sociétés.
- Pour les sociétés multinationales au sein d’une hiérarchie de sociétés.
- Pour la devise du grand livre ou la devise convertie.
- À une date de fin précise.
Workday prend en charge les éliminations de la participation interworktags, intersociétés et de la participation ne donnant pas le contrôle dans la présentation de l’information sur le solde moyen quotidien. Pour inclure la participation ne donnant pas le contrôle, vous devez choisir d’exécuter la participation ne donnant pas le contrôle persistante par participation.
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnalisé.
- Sélectionnez un type de rapport.Lorsque vous souhaitez générer un rapport à la fois sur les soldes moyens quotidiens et sur les soldes moyens quotidiens convertis, créez un rapport matriciel ou un rapport avancé.
- Pourla source de données, sélectionnezJournal Lines for Financial Reporting.
- Pourle filtre de source de données, sélectionnez :
- Lignes d’écriture pour les rapports sur le solde moyen quotidien et le solde de clôture de la sociétépour filtrer les lignes d’écriture par société.
- Lignes d’écriture pour les rapports sur le solde moyen quotidien et le solde de clôture de l’organisationpour filtrer les lignes d’écriture par organisation.
- Ajoutez les champs de récapitulationSolde moyen quotidienouSolde moyen quotidien convertidans l’objet de gestion Ligne d’écriture.Pour générer un rapport en utilisant ces deux valeurs, vous pouvez créer :
- Rapport matriciel ou avancé qui contient les deux champs.
- Rapport composite contenant les champs de sous-rapports distincts.
Lorsque vous ajoutez ces deux champs de récapitulation à un rapport matriciel ou avancé, l'utilisateur doit sélectionnerl'option Calculer le montant de grand livre pour les soldes d'ouverture convertisà partir de l'inviteOptions supplémentaireslorsqu'il exécute le rapport.Workday vous recommande de ne pas configurer ces champs de rapport avec d’autres filtres de sources de données ou d’utiliser les filtres de solde moyen quotidien sans ces champs. - Définissez les champs et les dimensions de rapport supplémentaires que vous souhaitez inclure dans votre rapport.N’ajoutez pas les champs de rapportDébit moins le crédit convertiouCrédit moins le débit converti,car les filtres de source de données de solde moyen quotidien ne prennent pas en charge ces champs.
- Cliquez surOKpour enregistrer le rapport.
Workday crée un rapport personnalisé.
Exécutez votre rapport.
Dans l'invite
Type de montant
, sélectionnez soit Solde moyen quotidien
, soit Solde de clôture :
.Sélectionnez une date de début et une date de fin dans le même exercice pour la société et le calendrier comptable sélectionnés. Lorsque vous sélectionnez le type de montant
Solde quotidien moyen
et des dates supérieures à un an, le rapport ne renvoie aucun résultat.Lorsque vous sélectionnez
Solde moyen quotidien
et laissez l’invite Date de début
vide, Workday utilise par défaut la date de fin sélectionnée.Pour le solde moyen quotidien converti et le solde de clôture :
- Cochez la caseGain ou perte calculé sur conversionpour calculer le gain ou la perte sur conversion. L’ajustement de conversion est calculé à la date de fin.
- Lorsque le rapport est un rapport matriciel ou avancé qui contient les deux champs de récapitulation, sélectionnezCalculer le montant de grand livre pour les soldes d’ouverture convertisà partir de l’inviteOptions supplémentaires. Sinon, ne sélectionnez pas cette option.