Produire des rapports sur le solde moyen quotidien avec OfficeConnect
Créez un rapport OfficeConnect avec les données pour lesquelles vous souhaitez générer des soldes moyens quotidiens. Voir : Créer des rapports OfficeConnect de base.
Consultez ces rubriques pour vous familiariser avec la terminologie OfficeConnect, comme l’élément de compte, les éléments de date, les étiquettes, etc. :
Consultez ces rubriques pour vous familiariser avec OfficeConnect et la gestion financière :
Vous pouvez calculer le solde moyen quotidien et générer des rapports sur celui-ci pour tous les éléments suivants :
- Compte donné.
- Les comptes multiples.
- Des récapitulatifs de comptes sur différents horizons temporels.
Cela vous permet d’évaluer l’intérêt requis par rapport aux soldes moyens respectifs.
Si vous souhaitez valider ou vérifier un montant de cellule dans OfficeConnect, vous pouvez utiliser Développer ou Développer jusqu’au niveau feuille avec l’élément Temps parent dans OfficeConnect. Ensuite, faites passer le Type de montant pour ses enfants à Solde de clôture.
De même, si vous souhaitez obtenir les soldes de clôture à jour pour chaque jour dans une cellule Solde moyen quotidien, vous pouvez :
- Appliquez un contexte lié au temps, tel que Cumul depuis le début de la période.
- Utilisez Développer ou Développer jusqu’au niveau feuille sur l’élément Temps parent dans OfficeConnect.
Étant donné que Workday calcule le solde moyen quotidien dans les soldes de clôture quotidiens, Workday n’affiche pas les rangées des lignes d’écriture avec la fonction Afficher les détails lorsque vous utilisez Solde moyen quotidien dans OfficeConnect. Pour afficher les soldes de clôture quotidiens, vous pouvez développer l’élément de temps du solde de clôture au nœud de niveau quotidien ou feuille.
Différences entre OfficeConnect pour le traitement des soldes moyens quotidiens et des tâches de solde moyen quotidien
Solde moyen quotidien dans OfficeConnect pour la gestion financière :
- Est calculé en temps réel.
- Ne vous oblige pas à exécuter la tâche Solde moyen quotidien qui nécessite le générateur de rapports.
- Ne vous oblige pas à créer des règles de solde moyen quotidien et à les affecter à une société.
- Prend en charge la conversion des devises.
- Connectez-vous à OfficeConnect.
- Ouvrez le rapport OfficeConnect que vous avez créé.
- Dans le rapport, sélectionnez et mettez en surbrillance la rangée, la colonne ou la cellule pour les données que vous souhaitez convertir en Solde quotidien moyen.
- Dans l’ongletÉléments, développezDimensions, puisType de montant.
- Cliquez avec le bouton droit surSolde moyen quotidien, puis sélectionnezAppliquer à la sélection.
- Dans la barre d’outils, cliquez surActualiser.Workday met à jour les données en surbrillance pour afficher le solde moyen quotidien pour la période temporelle sélectionnée.
- (Facultatif) Cliquez sur l’ongletRéviserpour confirmer que le type de montant est Solde moyen quotidien.
- (Facultatif) Dans la barre d’outils, cliquez surÉtiquettepour appliquer un texte descriptif à votre rapport pour certains des éléments que vous avez utilisés. Voir : Étapes : ajouter des étiquettes de rapport.Exemples :
- Utilisez Type de montant comme type d’étiquette pour aider à afficher le nom du type de montant Solde moyen quotidien ou Solde de clôture.
- Si vous utilisez Contexte horaire, utilisez à la fois les types d’étiquettes Heure et Contexte pour les afficher ensemble. Exemple : cumul de juin.
- (Facultatif) Pour appliquer les soldes moyens quotidiens à ce jour pour les données du rapport, vous pouvez utiliser le contexte des temps.
- Mettez en surbrillance la période dans le rapport à laquelle vous souhaitez appliquer les soldes cumulés.Exemple : pour calculer les soldes moyens quotidiens depuis le début de la période, sélectionnez une période temporelle mensuelle dans votre rapport.
- Pour la période sélectionnée, dans la barre d’outils, sélectionnezDévelopper.Workday affiche tous les jours de la période temporelle sélectionnée.
- Sélectionnez les jours dans la période temporelle sélectionnée.
- Dans l’ongletÉléments, développezTemps, puisContexte.
- Sélectionnez le contexte horaire approprié.Exemple :
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période temporelle mensuelle, cliquez avec le bouton droit de la sourissur le cumul depuis le début de la période, puis sélectionnezAppliquer à la sélection.
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période temporelle Trimestre, cliquez avec le bouton droit de la sourisdepuis le début du trimestre, puis sélectionnezAppliquer à la sélection.
- Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez afficher ou masquer, puis sélectionnezConserver seulementouRetirer seulementdans la barre d’outils. Voir : Étapes : explorer des rapports à l’aide d’une analyse ad hoc.