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Dernière mise à jour : 2024-12-13
Définir les méthodes de conversion des devises

Définir les méthodes de conversion des devises

Définissez les types de taux de change. Voir Mettre à jour des types de taux de change.
Vous pouvez créer des méthodes pour convertir les devises de la société en devises de conversion pendant la présentation de l’information financière.
Utilisez l’un des types de conversions définis par l’utilisateur suivants pour refléter vos normes comptables habituelles :
  • Moyen
     : généralement utilisé avec les comptes d’état des résultats. Convertit l’activité au taux moyen désigné à la date de fin de la période au cours de laquelle l’activité a eu lieu.
    Exemple : convertit les produits de janvier à leur valeur moyenne de fin janvier. De même, convertit les produits de février à leur valeur moyenne de fin février.
  • Actuel
     : généralement utilisé avec les comptes de bilan.
  • Historique
     : convertit le solde d’ouverture des comptes de bilan.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une méthode de conversion de comptes
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de conversion
    Sélectionnez :
    • Moyen
       pour convertir l’activité de l’état des résultats au taux moyen désigné à la date de fin de la période au cours de laquelle l’activité a eu lieu.
    • Actuel
       pour convertir les comptes de bilan, tels que le solde d’ouverture, l’activité et le solde de clôture au taux en vigueur en date du dernier jour de la période de déclaration.
    • Historique
       pour convertir les soldes d’ouverture des comptes de bilan en utilisant :
      • Un taux pondéré.
      • Un montant converti entré pour convertir l’activité au taux en vigueur à la date de la transaction.
        Ce type convertit l’activité pour les comptes de l’état des résultats en utilisant le taux en vigueur à la date de la transaction.
    • Personnalisé
       lorsque les autres types de conversion ne répondent pas à vos besoins.
  3. Pour la section
    Solde d’ouverture de l’exercice
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Utiliser les montants historiques de conversion
    Pour :
    Les conversions historiques ou personnalisées, cochez cette case pour utiliser l’approche des montants historiques pour la conversion des devises du solde d’ouverture. Avec cette approche, définissez une méthode de conversion. Tous les comptes pour lesquels vous convertissez les montants du solde d’ouverture le partageront. Il n’est pas nécessaire de créer une méthode différente pour chaque compte.
    Cette méthode de conversion utilise les montants du solde d’ouverture que vous entrez dans la tâche
    Mettre à jour des montants de conversion de soldes d’ouverture
    .
    Type de taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes, ne sélectionnez rien.
    • Les conversions actuelles, sélectionnez la même valeur pour le solde d’ouverture et l’activité. Workday la définit pour qu’elle corresponde au type de taux de l’activité.
    • Les conversions historiques, sélectionnez les taux de change à utiliser dans le calcul lorsque vous utilisez une approche de taux pondérés historiques pour la conversion des devises. Grâce à cette approche, vous créez une méthode de conversion de compte et un type de taux différents pour chaque compte que vous souhaitez convertir.
    • Les conversions personnalisées, sélectionnez n’importe quel type de taux.
    Date de référence du taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes, ne sélectionnez rien.
    • Les conversions actuelles, sélectionnez la date à la fin de la période du rapport.
    • Les conversions historiques, la date est prédéfinie sur la date de début de l’exercice. Utilisée avec une approche de taux pondérés historiques pour la conversion des devises.
    • Les conversions personnalisées, sélectionnez la date de fin du rapport ou la date de début de l’exercice.
  4. Pour la section
    Activité de l’exercice
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes et personnalisées, sélectionnez n’importe quel type.
    • Les conversions actuelles et historiques, sélectionnez généralement le taux actuel ou le taux quotidien.
    Date de référence du taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes, sélectionnez la date de fin de la période de transaction pour chaque période que vous déclarez.
    • Les conversions actuelles, sélectionnez la date à la fin de la période du rapport.
    • Les conversions historiques, la date prédéfinie par Workday à la date de la transaction.
    • Les conversions personnalisées, sélectionnez la date de fin du rapport, la date de la transaction, la date de fin de la période de la transaction ou la date de début de l’exercice.
Workday utilise le taux de change en vigueur à la date indiquée dans le champ
Date de référence du taux de change
.
S’il n’y a pas de taux actuel à la fin de la période, Workday utilise le taux le plus récent avant cette date.
Utilisez cette méthode de conversion de comptes dans le cadre d’un ensemble de règles de conversion.