Créer des règles pour la conversion des comptes de grand livre
- Définissez les méthodes de conversion de comptes.
- Sécurité : domaineSet Up: Currency Translationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez préciser la méthode de conversion pour chaque compte d’un groupe de comptes en définissant des règles de conversion. Ces règles contrôlent la façon dont Workday convertit les montants monétaires des devises de la société pour chaque compte lors de la présentation de l’information financière. Lorsque les comptes de grand livre comportent des transactions dans d’autres devises, Workday convertit le montant enregistré dans la devise de la société, et non dans la devise de la transaction.
Exemple : pour convertir les comptes de produits et de charges de USD à JPY dans les rapports financiers se terminant le 31 mars, utilisez un type de taux
Moyen
à la date de fin de la période. En mars, Workday convertit les montants monétaires pour ces comptes en utilisant le taux moyen en vigueur en date du 31 mars.Workday affiche la méthode de conversion de comptes comme suit :
<nom défini par l’utilisateur> (<type de conversion>)
. Exemple :
Quotidien (actuel)
.- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles de conversion de comptes.
- Lorsque vous créez un ensemble de règles, sélectionnez ungroupe de comptespour lequel définir l’ensemble de règles de conversion de comptes.
- Entrez un nom pour l’ensemble de règles.
- Pour la tâche de configuration de laméthode de conversion de comptes, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de compte de grand livrePrécisez une méthode pour chaque type de compte afin que tous les comptes aient une méthode de conversion.Workday évalue d’abord la méthode fondée sur un compte individuel, puis la méthode récapitulative et enfin le type de compte.Récapitulatif de comptes de grand livreIndiquez la méthode à utiliser pour les comptes dans un récapitulatif de comptes. Workday évalue les récapitulatifs de comptes de grand livre du plus petit au plus grandnº de séquenceen utilisant la première correspondance trouvée. Répertoriez vos récapitulatifs de comptes du plus précis au moins précis.Compte de grand livre(Facultatif) Indiquez la méthode à utiliser pour un compte individuel. Workday effectue les évaluations de la plus précise à la moins précise. Cette méthode a priorité sur les méthodes que vous indiquez pour le récapitulatif de comptes de grand livre et le type de compte.
Vous pouvez exécuter des rapports financiers convertis avec un ensemble de règles de conversion du compte qui utilise le même ensemble de comptes que la société.
(Facultatif) Affectez l’ensemble de règles de conversion du compte aux détails comptables de la société. Workday charge l’ensemble de règles de conversion lorsque vous exécutez des rapports financiers convertis pour cette société.