Clôturer un exercice de grand livre
- Clôturez toutes les périodes de l’exercice de grand livre.
- Définissez ou mettez à jour les règles de traitement de la clôture de fin d’exercice.
- Pour commencer la clôture, démarrez le processus de gestionÉvénement de clôture de période.
- Utilisez la tâcheReporter un solde de fin d’exercicepour obtenir les soldes d’ouverture de l’exercice suivant.
- Sécurité : domaineProcess: Close Year Enddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous clôturez des périodes de grand livre pour contrôler les écritures et l’inscription d’écritures, ainsi que pour calculer les soldes des comptes réels et budgétaires de période et de fin d’exercice pour la production de rapports. Exécutez le processus de clôture de fin d’exercice après avoir défini vos règles de clôture de fin d’exercice. Vous pouvez également créer une liste de contrôle de clôture facultative pour gérer les clôtures de fin d’exercice directement dans Workday via le flux des travaux des processus de gestion.
- Accédez à la tâcheClôturer un exercice de grand livre.
- Lorsque vous cochez la caseReporter les soldes d’ouverture, vous pouvez planifier l’exécution du report pour une exécution ultérieure dans la sectionExécuter une fois plus tard.Vous ne pouvez pas planifier la clôture de l’exercice du grand livre pour une exécution ultérieure, mais uniquement le report pour les soldes d’ouverture.
Workday met à jour le statut de l’exercice de grand livre à
Clôturé
. Après la clôture d’un exercice de grand livre, celui-ci n’est plus disponible pour le traitement, mais reste disponible pour la production de rapports. Pour changer l’une des périodes de grand livre, utilisez la tâche
Rouvrir un exercice de grand livre
. Une fois que vous avez rouvert l’exercice de grand livre, vous pouvez rouvrir la période de grand livre.