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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Reporter les soldes d’ouverture convertis

Reporter les soldes d’ouverture convertis

  • Effectuez le report des soldes de fin d’exercice pour créer des écritures de soldes d’ouverture.
  • Entrez les montants des soldes d’ouverture convertis pour les comptes de grand livre qui n’ont pas de soldes convertis. Workday requiert cette étape si le compte a une méthode de conversion de type historique qui utilise les montants de conversion de l’historique, avec une nouvelle combinaison de devises de la société et de conversion.
  • Sécurité : domaine
    Process: Close Year End
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Dans le cadre du traitement de report de fin d’exercice, vous pouvez reporter les soldes convertis afin d’établir les soldes d’ouverture convertis pour la nouvelle période de grand livre principal ou supplémentaire. Si votre société a un grand livre supplémentaire que vous présentez dans une devise différente de la devise désignée du grand livre, vous pouvez également utiliser cette tâche pour obtenir les soldes d’ouverture convertis pour ce grand livre supplémentaire.
  1. Accédez à la tâche
    Reporter les soldes d’ouverture convertis
     .
  2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Société
    Détermine les devises de conversion, en fonction des devises de conversion que vous avez configurées dans les détails comptables de la société.
    Exercice
    Sélectionnez un exercice pour lequel vous avez déjà reporté les soldes de fin d’exercice.
    Pour plusieurs calendriers comptables, reportez les soldes d’ouverture convertis pour les calendriers comptables principaux et supplémentaires.
    Option de report de grand livre
    Sélectionnez cette option pour reporter :
    • Tous les grands livres
    • Grand livre supplémentaire seulement
    • Grand livre principal seulement
    Cette invite s'affiche uniquement lorsqu'un grand livre supplémentaire existe pour la
    société
    et
    l'exercice
    sélectionnés. Si ce champ est laissé en blanc, Workday reporte tous les grands livres disponibles.
    Comptes de grand livre
    Sélectionnez une valeur parmi les comptes de grand livre qui ont des soldes d’ouverture au 1er janvier de l’
    exercice
     que vous sélectionnez.
Workday vous envoie des notifications dans Mes tâches lorsque le processus est terminé.
Pour afficher les soldes d’ouverture convertis de worktags ou de codes de livre spécifiques pour le grand livre principal, exécutez le rapport Afficher
des montants de conversion de soldes d’ouverture
 .
Pour afficher les soldes d’ouverture convertis du grand livre supplémentaire, consultez le rapport Soldes d’ouverture d’un exercice de grand livre par rapport aux soldes de clôture d’exercices précédents.
S’il existe un écart de conversion, vous pouvez le corriger en entrant manuellement le solde d’ouverture converti pour les comptes de grand livre.
Pour les comptes avec un solde de grand livre à zéro, utilisez le service Web
Put Beginning Balance Translation Amounts
 pour entrer les soldes d’ouverture convertis corrigés.
Calculez les changements apportés aux résultats non distribués en ajoutant les soldes convertis suivants :
  • Résultats non distribués de l’exercice précédent (le solde d’ouverture de l’exercice précédent).
  • Soldes de clôture des comptes de profits et pertes (au dernier jour de l’exercice précédent).