Reporter les soldes de fin d’exercice

Créez l’exercice de grand livre suivant.

Sécurité : Process: Close Year End
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Reportez les soldes de fin d’exercice des comptes pour créer des soldes d’ouverture pour l’exercice de grand livre suivant.

Workday vous recommande de toujours exécuter ou de relancer le report des soldes de fin d’exercice pour le calendrier principal d’abord, puis pour le calendrier comptable supplémentaire.

Vous pouvez reporter les soldes aussi souvent que nécessaire avant de clôturer l’exercice en cours. Workday prend en compte le solde d’ouverture de l’exercice ainsi que l’activité de l’exercice lorsque vous générez un rapport sur les données. Vous pouvez également configurer Workday pour reporter les soldes d’ouverture convertis après le report des soldes de fin d’exercice.

Accédez à la tâche

Reporter un solde de fin d’exercice

Pour l’onglet

Critères

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	Lorsqu’une hiérarchie de sociétés comporte des sociétés avec des calendriers comptables différents, vous devez exécuter le traitement pour chaque calendrier comptable.
Exercice	Pour plusieurs calendriers comptables, sélectionnez : Un exercice standard pour reporter les soldes de fin d’exercice pour le calendrier principal. Un exercice supplémentaire pour reporter les soldes de fin d’exercice pour le calendrier comptable supplémentaire. Exemple : si la société A a un calendrier comptable de janvier à décembre, exécutez le report après la clôture de la période de décembre. Si la société B utilise un calendrier comptable supplémentaire (juillet à juin), exécutez le report après la clôture de la période de juin. Lorsque vous reportez les soldes de fin d’exercice pour un exercice supplémentaire pour la première fois, vous devez inclure tous les soldes depuis la création. Exemple : si vous utilisez des données définies par le locataire depuis 2006, vous devez reporter les soldes de 2006 jusqu’à l’exercice en cours. Lorsque l’exercice pour lequel vous souhaitez reporter les soldes n’est pas disponible, vous devez clôturer toutes ses périodes de grand livre.
Source des écritures	Sélectionnez la source comptable pour affecter les écritures de solde d’ouverture que vous avez créées. Exemple : vous pouvez utiliser une source d’écriture de fin d’exercice qui désigne les écritures créées pendant le traitement de fin d’exercice.
Option de report de grand livre	Sélectionnez cette option pour reporter : Tous les grands livres : lorsque vous reportez les soldes de fin d’exercice, Workday reporte automatiquement les soldes dans la devise principale et dans la devise du grand livre supplémentaire. Vous n’avez pas besoin d’exécuter des soldes de report convertis, sauf si vous avez une troisième devise pour laquelle vous devez générer des rapports. Grand livre supplémentaire seulement Grand livre principal seulement Cette invite s’affiche uniquement lorsque vous sélectionnez à la fois une société qui exécute un grand livre supplémentaire et un exercice qui coïncide avec une période active pour ce grand livre supplémentaire.
Reporter des soldes d’ouverture de participation ne donnant pas le contrôle	Sélectionnez cette option pour reporter les lignes d’écriture de participation ne donnant pas le contrôle.
Source des écritures de solde d'ouverture de participation ne donnant pas le contrôle	Définissez une source d’écriture pour les soldes d’ouverture de participation ne donnant pas le contrôle. Sélectionnez cette source d’écriture après avoir coché Reporter des soldes d’ouverture de participation ne donnant pas le contrôle .
Reporter jusqu’à l’exercice actuel	Sélectionnez cette option pour reporter plusieurs exercices pour tous les grands livres de la même société en même temps, y compris les grands livres supplémentaires, le cas échéant. Si votre société a un grand livre supplémentaire avec un exercice de début antérieur à l’exercice sélectionné et que vous cochez la case Reporter jusqu’à l’exercice actuel, Workday n’affiche pas le champ Option de report de grand livre, mais reporte quand même l’autre personne correspondante. des grands livres jusqu’à l’exercice actuel.
Tous les codes de livre Code de livre en blanc Sélectionner un code de livre	Workday utilise le code de livre pour filtrer les transactions, le statut du grand livre et les transactions en attente. Les mises à jour du statut de la période de grand livre s’appliquent uniquement aux écritures comptables et aux transactions opérationnelles pour les codes de livre que vous sélectionnez.

(Facultatif) Pour l’onglet

Reporter les soldes d’ouverture convertis

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Grand livre	Répertorie les comptes de grand livre dont le solde d’ouverture est converti au premier jour de janvier pour l’exercice que vous avez sélectionné.
Devises de conversion	Affiche vos devises de conversion par défaut configurées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des devises de conversion.

Lorsque vous exécutez la tâche, Workday :

Crée un événement distinct pour chaque société.

Vous envoie des notifications dans Mes tâches lorsque le processus est terminé.

Crée une écriture de solde d’ouverture pour l’exercice suivant ou remplace les soldes d’ouverture des écritures existantes.

Crée des résultats non distribués dans la devise de la transaction et dans la devise de grand livre.

Workday reporte automatiquement les soldes des comptes sur le même compte pendant le traitement. Lorsque vous configurez des règles de clôture de fin d’exercice, Workday les applique au lieu du paramètre par défaut. Vous pouvez déplacer les soldes de l’exercice précédent vers un compte distinct et commencer avec un compte vierge pour l’exercice en cours.

Lorsque vous ajoutez des worktags supplémentaires dans la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

, Workday inclut ces worktags supplémentaires (jusqu’à 10) en plus des worktags de mise en équilibre principaux et facultatifs lors du regroupement des lignes de l’état des résultats (résultats non distribués de l’exercice en cours) pendant la fin de l’exercice. Le traitement de report.