Résolution des problèmes : les répartitions à source unique ne sont pas entièrement compensées
Lorsque vous exécutez une répartition (intercompagnies) à source unique, le montant de la répartition prévu n'est pas entièrement compensé.
Pour les répartitions à source unique, Workday convertit le montant source de la devise du livre principal dans la devise du livre secondaire plutôt que de répartir en parallèle le montant source du livre secondaire. En raison des fluctuations de devise, il peut y avoir une petite différence entre le montant source dans le livre secondaire et le montant réellement affecté.
Pour affecter entièrement le montant, vous pouvez :
- Envoyez la répartition à un compte dans l'unité légale cible.
- Créez une règle de réévaluation et un type de taux de change uniques pour cette répartition.
- Mettez à jour le type de taux de change chaque mois afin de refléter le taux qui compensera entièrement le montant de la répartition.
- Exécutez votre répartition.
- Accédez à la tâche Mettre à jour lestypes de tauxde change.Ajoutez une rangée. Exemple :devise du livre secondaire USD en GBP.Sécurité : domaineSet Up: Currency Ratesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de réévaluation.Dans la grille, sélectionnez le compte pour la répartition et votre type de taux de change.Sécurité : domaineSet Up: Revaluationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Accédez à la tâche Mettre à jour lestaux de change.Chaque mois, mettez à jour le taux de change pour refléter le taux nécessaire pour que le montant de répartition dans la devise du livre principal correspond au montant dans la devise du livre secondaire.En règle générale, la source est la devise principale et le livre est la devise secondaire.Sécurité : domaineSet Up: Currency Ratesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- Accédez à la tâcheExécuter une réévaluation.Sélectionnez votre règle de réévaluation.Configurez le processus degestion Événement d'exécution de la réévaluationet la règle de sécurité associée.